PTTPX - PIMCO Total Return Fund Class I-2 (USD) (US72201M5528)

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(%)

US72201M5528

PTTPX ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

PIMCO

プロバイダー

8.71 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/30

2008/04/30

設定日

1 年回

配当支払い

CIOXMX

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

USA

投資家所在地

0.61 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

47,935. 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/02/28

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The PIMCO Total Return Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds of U.S. issuers.

PTTPX プロファイル

The PIMCO Total Return Fund Class I-2 (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2008 with unique ISIN - US72201M5528. The total expense ratio is 0.61%. The PIMCO Total Return Fund Class I-2 (USD) pays dividends 1 time(s) per year.