VGIIX - JPMorgan U.S. Value Fund Class I (USD) (US4812A14648)

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(%)

US4812A14648

VGIIX ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

J.P. Morgan Asset Management

プロバイダー

90.46 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01

1996/01/25

設定日

1 年回

配当支払い

CIOXMX

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Value Shares

セクター

USA

投資家所在地

0.69 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

6,337.65 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/01

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The JPMorgan U.S. Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibt value characteristics

VGIIX プロファイル

The JPMorgan U.S. Value Fund Class I (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.1996 with unique ISIN - US4812A14648. The total expense ratio is 0.69%. The JPMorgan U.S. Value Fund Class I (USD) pays dividends 1 time(s) per year.