RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends, RU000A10BQP0 | Cbonds
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RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BrokerCreditService Asset Management
プロバイダー
4.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
97.23 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
2,112.36 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
2025/06/17
設定日
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
はい
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
ティッカー
いいえ
UCITS
Russia
登録国
アクティブ
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利回り 時点 2026/10/29, ***

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    -1.89 %
  • 3ヶ月
    0.01 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
    5.77 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 プロファイル

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10BQP0 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 8.89%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 8.78%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 8.02%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6.82%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 6.71%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 6.63%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6.57%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6.29%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 4.53%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 4.2%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4.02%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3.57%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 3.1%
RUSGIDRO, BO-002R-07 3.%
UEC, 001P-01 2.05%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 1.9%
PSB Bank, 004P-01 1.69%
Federal Passenger Company, 002P-01 1.67%
Atomenergoprom, 001P-07 1.44%
Sberbank, 001P-SBER56 1.26%
GTLK, 002P-09 1.24%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1.06%
VEB.RF, PBO-002R-58 1.03%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1.02%
Tomsk Region, 35078 0.87%
SIBUR Holding, 001P-07 0.78%
RZD, 001R-44R 0.49%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0.45%
もっと見る 非表示
その他 - %

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