CBDU - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (USD) (Acc), LU2977997118 | Cbonds
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CBDU - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (LU2977997118)

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(%)
LU2977997118
CBDU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
10.55 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/05
2025/03/04
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
CBDU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,461.56 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/11/05
はい
UCITS
Luxembourg
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利回り 時点 2026/11/06, London S.E. (USD)

  • 年初来
    1.6 %
  • 1ヶ月
    0.95 %
  • 3ヶ月
    -0.36 %
  • 6ヶ月
    0.5 %
  • 1年
    1.57 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

CBDU プロファイル

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.03.2025 with unique ISIN - LU2977997118. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is CBDU. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CBDU 時点 2026/11/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CASH 0.51%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0.08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0.07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.07%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0.07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0.07%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.07%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0.06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0.06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0.06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0.06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0.06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.06%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.06%
HSBC Holdings plc, 4.777% 22sep2037, EUR 0.06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.06%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0.06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0.06%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0.06%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.06%
UBS Group, 4.521% 8sep2037, EUR 0.06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0.06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.06%
Goldman Sachs, 4.102% 22jul2034, EUR (F) 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0.06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.06%
Wells Fargo, 4.124% 26oct2030, EUR 0.06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.06%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0.05%
Citigroup, 4.135% 26oct2030, EUR 0.05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0.05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0.05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0.05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0.05%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0.05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0.05%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J) 0.05%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0.05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0.05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0.05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0.05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0.05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0.05%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0.05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0.05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969) 0.05%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0.05%
BNP Paribas, 0.625% 3dec2032, EUR (19392) 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.05%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0.05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.05%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0.05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.05%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.05%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0.05%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0.05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0.05%
BPCE, 4.5% 29sep2032, EUR (2026-13) 0.05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.05%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0.05%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0.05%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0.05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0.05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0.05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.05%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878) 0.05%
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