MTHG - Amundi Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), LU2891728078 | Cbonds
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MTHG - Amundi Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU2891728078)

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(%)
LU2891728078
MTHG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
9.27 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2024/11/07
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
MTHG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
354.22 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, London S.E.

  • 年初来
    3.08 %
  • 1ヶ月
    -3.29 %
  • 3ヶ月
    1.86 %
  • 6ヶ月
    1.56 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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MTHG プロファイル

The Amundi Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.11.2024 with unique ISIN - LU2891728078. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MTHG. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 MTHG 時点 2026/03/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 4.94%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 4.75%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 4.74%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 4.46%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 4.25%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4.22%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 4.07%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 3.85%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 3.31%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 3.14%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 3.07%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 3.%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 2.97%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 2.95%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 2.87%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 2.77%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 2.67%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 2.06%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1.98%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1.95%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1.92%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1.78%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1.77%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1.71%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 1.7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1.67%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 1.51%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1.38%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 1.38%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1.28%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 1.23%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 1.2%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 1.19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1.11%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 1.1%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1.04%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 1.02%
Portugal, OT 3.625% 12jun2054, EUR 1.%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0.92%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0.87%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0.85%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0.8%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0.74%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0.65%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0.48%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0.47%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0.41%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0.38%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0.35%
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その他 - %

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