USBG - Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist), LU2996613266 | Cbonds
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USBG - Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (LU2996613266)

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(%)
LU2996613266
USBG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
10.24 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/20
2025/03/27
設定日
1 年回
配当支払い
CECIBS
CFI
USBG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
955.16 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/20
はい
UCITS
パッシブ（インデックス）
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利回り 時点 2026/10/22, XETRA

  • 年初来
    -0.62 %
  • 1ヶ月
    -0.09 %
  • 3ヶ月
    -0.78 %
  • 6ヶ月
    -1.25 %
  • 1年
    -0.85 %
  • 3年
    -
  • 5年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by global corporates

USBG プロファイル

The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.03.2025 with unique ISIN - LU2996613266. Main exchange is XETRA and ticker symbol is USBG. The total expense ratio is 0.17%. The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 USBG 時点 2026/10/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CASH 1.19%
Sopaipilla Investor, 7.534% 30nov2048, USD 0.09%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0.06%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0.06%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0.05%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0.05%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0.05%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0.05%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0.04%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0.04%
QTS Fayetteville I Dc1-2, 5.7% 15apr2036, USD 0.04%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0.04%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0.04%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0.04%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0.04%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0.04%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0.04%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0.04%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0.04%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0.04%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0.04%
QTS Realty Trust, 6.625% 1sep2031, USD 0.04%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0.04%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0.04%
AXA, 4.25% 10mar2043, EUR (45) 0.03%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0.03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0.03%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0.03%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0.03%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0.03%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0.03%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0.03%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0.03%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0.03%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0.03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0.03%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0.03%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0.03%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754) 0.03%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0.03%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0.03%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0.03%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0.03%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0.03%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0.03%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0.03%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0.03%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0.03%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0.03%
Polar Tankers, 5.951% 10may2037, USD 0.03%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0.03%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0.03%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0.03%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0.03%
ANZ Bank New Zealand, 6.742% 8dec2032, USD (87) 0.03%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0.03%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD 0.03%
Morgan Stanley, 5.297% 20apr2037, USD (F) 0.03%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0.03%
Southern Water Services, 2.375% 28may2028, GBP 0.03%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0.03%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0.03%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0.03%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0.03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0.03%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0.03%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0.03%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0.03%
Beacon Point DC, 6.129% 30nov2042, USD 0.03%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0.03%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0.03%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0.03%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0.03%
JP Morgan, 2.545% 8nov2032, USD 0.03%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0.03%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0.03%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0.03%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0.03%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0.03%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0.03%
Rabobank, 4.99% 27may2031, USD (3297A) 0.03%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0.03%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0.03%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0.03%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0.03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0.03%
National Australia Bank (New York branch), 4.534% 13jun2030, USD (41) 0.03%
BNY Mellon, 4.729% 20apr2029, USD 0.03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0.03%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0.03%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0.03%
Salesforce, 5.2% 15mar2033, USD 0.03%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0.03%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0.03%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0.03%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0.03%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0.03%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0.03%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0.03%
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