SBBC - The First - Blue Chips Fund, RU000A10B7P5 | Cbonds
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SBBC - The First - Blue Chips Fund (RU000A10B7P5)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
1.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
10.6 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
342.9 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2025/04/17
設定日
RU000A10B7P5
SBBC ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBBC
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    2.82 %
  • 1ヶ月
    -1.41 %
  • 3ヶ月
    2.05 %
  • 6ヶ月
    8.96 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Passive management fund. The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Blue Chip Total Return "gross" Index (MEBCTR). At the same time, the deviation of the composition and structure of the Fund's investment objects from the composition and structure of the Index assets by no more than 15% is allowed.

SBBC プロファイル

The The First - Blue Chips Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B7P5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBBC. The total expense ratio is 1.1%. The The First - Blue Chips Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBBC 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 14.84%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 13.51%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 12.78%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 10.24%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6.58%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 6.01%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5.5%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5.49%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 5.42%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5.19%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3.68%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3.45%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3.31%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2.49%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1.48%
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その他 - %

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