MUSG - iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000DLDNVK1 | Cbonds
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MUSG - iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000DLDNVK1)

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(%)
IE000DLDNVK1
MUSG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
6.49 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2025/03/26
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
MUSG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI Developed - US Net TR Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
1,687.55 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/12/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, London S.E.

  • 年初来
    7.5 %
  • 1ヶ月
    3.65 %
  • 3ヶ月
    6.8 %
  • 6ヶ月
    11.04 %
  • 1年
    24.63 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA Index by investing in large- and mid-capitalisation stocks of the US equity market through total return swaps

MUSG プロファイル

The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2025 with unique ISIN - IE000DLDNVK1. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MUSG. The total expense ratio is 0.05%. The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 MUSG 時点 2026/07/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MSCI USA INDEX 100.%
USD CASH 0.96%
HOLOGIC INC 0.%
HOLOGIC INC 0.%
SCHINDLER HOLDING PAR AG
SERVICENOW INC
EXELON CORP
KEURIG DR PEPPER INC
DEERE
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
MERCADOLIBRE INC
VENTAS REIT INC
AIRBNB INC CLASS A
W. P. CAREY REIT INC
ARTHUR J GALLAGHER
F5 INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PACCAR INC
EXPEDIA GROUP INC
SYNCHRONY FINANCIAL
APPLOVIN CORP CLASS A
RTX CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
VALERO ENERGY CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC
CLOUDFLARE INC CLASS A
HOME DEPOT INC
INCYTE CORP
DOLLAR GENERAL CORP
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
SANDOZ GROUP AG
ABBOTT LABORATORIES
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
JOHNSON & JOHNSON
BUNGE GLOBAL SA
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
ILLUMINA INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
MASTERCARD INC CLASS A
PG&E CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
DOW INC
ADOBE INC
GILEAD SCIENCES INC
SWISS LIFE HOLDING AG
METTLER TOLEDO INC
GENERAL MOTORS
ILLINOIS TOOL INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A
FEDEX CORP
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
ELI LILLY
WALT DISNEY
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
VISA INC CLASS A
MARVELL TECHNOLOGY INC
SYNOPSYS INC
ANALOG DEVICES INC
LINDE PLC
TESLA INC
QUALCOMM INC
NXP SEMICONDUCTORS NV
PALO ALTO NETWORKS INC
MCDONALDS CORP
META PLATFORMS INC CLASS A
ALPHABET INC CLASS A
INTEL CORPORATION
AMAZON.COM INC
BROADCOM INC
ALPHABET INC CLASS C
MICROSOFT CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
ADVANCED MICRO DEVICES INC
APPLE INC
NVIDIA CORP
AMPHENOL CORP CLASS A
TE CONNECTIVITY PLC
WELLTOWER INC
EDISON INTERNATIONAL
CORNING INC
HUMANA INC
MCKESSON CORP
FORTINET INC
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
WASTE MANAGEMENT INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
STARBUCKS CORP
ABB LTD
WESTERN DIGITAL CORP
TERADYNE INC
NEXTERA ENERGY INC
CUMMINS INC
WORKDAY INC CLASS A
CHUBB
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
CHEVRON CORP
AT&T INC
MICRON TECHNOLOGY INC
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その他 - %

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