MUSG - iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000DLDNVK1 | Cbonds
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MUSG - iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000DLDNVK1)

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(%)
IE000DLDNVK1
MUSG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.7 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2025/03/26
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
MUSG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
MSCI Developed - US Net TR Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
1,687.55 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/12/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E.

  • 年初来
    -3.97 %
  • 1ヶ月
    -3.9 %
  • 3ヶ月
    -3.97 %
  • 6ヶ月
    -1.96 %
  • 1年
    16.91 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA Index by investing in large- and mid-capitalisation stocks of the US equity market through total return swaps

MUSG プロファイル

The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2025 with unique ISIN - IE000DLDNVK1. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MUSG. The total expense ratio is 0.05%. The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 MUSG 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MSCI USA INDEX 100.%
USD CASH 0.02%
EVERSOURCE ENERGY
ABBVIE INC
ILLINOIS TOOL INC
PACCAR INC
LEIDOS HOLDINGS INC
AIRBNB INC CLASS A
VISA INC CLASS A
DEERE
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
CLOUDFLARE INC CLASS A
INTUIT INC
KINDER MORGAN INC
GALDERMA GROUP N AG
ALLSTATE CORP
COTERRA ENERGY INC
DEVON ENERGY CORP
EXELON CORP
QUALCOMM INC
EMCOR GROUP INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
MICRON TECHNOLOGY INC
F5 INC
ANALOG DEVICES INC
AMGEN INC
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
MERCADOLIBRE INC
ENBRIDGE INC
CBRE GROUP INC CLASS A
ILLUMINA INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
METLIFE INC
PAYPAL HOLDINGS INC
ARISTA NETWORKS INC
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC
HP INC
STRYKER CORP
UNITED RENTALS INC
CROWN CASTLE INC
AT&T INC
VERTIV HOLDINGS CLASS A
WASTE MANAGEMENT INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
ADOBE INC
COCA-COLA
MARATHON PETROLEUM CORP
PFIZER INC
NEWMONT
MERCK & CO INC
XCEL ENERGY INC
LAM RESEARCH CORP
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
TAPESTRY INC
FEDEX CORP
CONOCOPHILLIPS
TESLA INC
SEMPRA
PROLOGIS REIT INC
EQUINIX REIT INC
CHUBB
CRH PUBLIC LIMITED PLC
SYNOPSYS INC
META PLATFORMS INC CLASS A
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
COSTCO WHOLESALE CORP
LINDE PLC
EXXON MOBIL CORP
JOHNSON & JOHNSON
ADVANCED MICRO DEVICES INC
APPLE INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
ALPHABET INC CLASS C
NVIDIA CORP
ALPHABET INC CLASS A
AMAZON COM INC
FAIR ISAAC CORP
XYLEM INC
SLB NV
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
WILLIAMS INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
SERVICENOW INC
TEXAS INSTRUMENT INC
MONSTER BEVERAGE CORP
MOTOROLA SOLUTIONS INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
NETFLIX INC
WELLTOWER INC
PROCTER & GAMBLE
NORTHROP GRUMMAN CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
ELI LILLY
SALESFORCE INC
WALT DISNEY
MICROSOFT CORP
WORKDAY INC CLASS A
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
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