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BCSW - BCS All Weather Portfolio (RU000A10B5P9)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BrokerCreditService Asset Management
プロバイダー
2.48 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
11.1 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
212.73 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
2025/04/03
設定日
RU000A10B5P9
BCSW ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
BCSW
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, ***

  • 年初来
    2.2 %
  • 1ヶ月
    0.18 %
  • 3ヶ月
    2.48 %
  • 6ヶ月
    6.29 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Provider implements a passive management strategy by investing primarily in assets (shares, bonds, gold, money market instruments) included in the calculation base of the Moscow Exchange All-Weather Index (MOEXALLW), as well as in other assets.

BCSW プロファイル

The BCS All Weather Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B5P9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSW. The total expense ratio is 2.48%. The BCS All Weather Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BCSW 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9.91%
The First - The Affordable Gold Fund 5.74%
Gold. Exchange-Traded Fund 5.72%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4.58%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4.05%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2.99%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2.08%
ALROSA, ZO27-D 1.98%
Atomenergoprom, 001P-06 1.87%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1.65%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 1.62%
Norilsk Nickel, ZO26-D 1.61%
NOVATEK, 001P-02 1.61%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1.6%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1.59%
Polyus, PBO-04 1.56%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1.52%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1.49%
Phosagro, ZO28-D 1.48%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1.47%
NLMK, ZO26-D 1.47%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 1.44%
VEB.RF, PBO-002R-54B 1.41%
GTLK, ZO27-D 1.4%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1.39%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 1.28%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1.28%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 1.19%
Metalloinvest, 028 1.17%
TMK, ZO-2027 1.16%
RZD, 001P-41R 1.08%
Transneft, pref. [RU0009091573] 1.03%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 1.%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0.99%
SIBUR Holding, 001R-03 0.96%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 0.95%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0.94%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0.93%
Acron, BO-001R-08 0.93%
VEB.RF, PBO-002P-33 0.88%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.8%
Russian Post, BO-002P-03 0.79%
Atomenergoprom, 001P-05 0.76%
X5 Finance, 003P-11 0.76%
VimpelCom, 001P-07 0.73%
Slavneft, 002P-04 0.59%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0.59%
Gazprombank, 005R-03R 0.59%
Avtodor, BO-003P-02 0.58%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0.58%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0.55%
MTS, ord. [RU0007775219] 0.54%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0.54%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0.54%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0.51%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0.51%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0.51%
International company JSC Yandex, 001P-02 0.49%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0.49%
Novabev Group, BO-P05 0.49%
HC Novotrans, 001P-05 0.49%
Freight One JSC, 003P-01 0.48%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 0.48%
Rostelecom, 001P-15R 0.48%
Magnit, BO-004R-09 0.48%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 0.47%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0.47%
GTLK, 002P-04 0.47%
Alfa-Bank, 002P-26 0.47%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0.47%
PIK-Corporation, 001P-05 0.47%
SIBUR Holding, 001P-08 0.46%
KAMAZ, BO-P15 0.42%
Europlan LC, BO-03 0.4%
GTLK, 002P-02 0.4%
Polyus, PBO-03 0.38%
Selectel, 001R-06R 0.29%
AFK Sistema, 001P-14 0.28%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0.27%
Seligdar, 001R-03 0.2%
LSR Group, 001P-11 0.19%
もっと見る 非表示
その他 - %

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