AKBC - Alfa Capital Blue Chips MOEX Index, RU000A10B6F8 | Cbonds
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AKBC - Alfa Capital Blue Chips MOEX Index (RU000A10B6F8)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Alfa-Capital
プロバイダー
1.23 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
102.52 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
110.15 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
2025/04/02
設定日
RU000A10B6F8
AKBC ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
AKBC
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, ***

  • 年初来
    2.49 %
  • 1ヶ月
    -0.19 %
  • 3ヶ月
    2.19 %
  • 6ヶ月
    8.1 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Fund of passive management. The strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Blue Chip Total Return Gross Index (MEBCTR), maintaining the composition and structure of the fund close to the composition and structure of the Index, considering possible technical deviations.

AKBC プロファイル

The Alfa Capital Blue Chips MOEX Index is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B6F8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKBC. The total expense ratio is 1.23%. The Alfa Capital Blue Chips MOEX Index pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AKBC 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 14.84%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 13.51%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 12.78%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 10.24%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6.58%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 6.02%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5.5%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5.5%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 5.43%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5.19%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3.68%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3.45%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3.31%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2.49%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1.48%
もっと見る 非表示
その他 - %

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