VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD), AU0000022501 | Cbonds
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VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

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(%)
AU0000022501
VEFI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Vanguard
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2018/09/11
設定日
4 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
VEFI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index
ベンチマーク
0.26 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
71.07 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/08/31
71.07 百万 AUD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/31
いいえ
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利回り 時点 2026/09/15, Australian S.E.

  • 年初来
    -0.95 %
  • 1ヶ月
    -1.72 %
  • 3ヶ月
    -1.98 %
  • 6ヶ月
    -1.23 %
  • 1年
    -0.74 %
  • 3年
    8.27 %
  • 5年
    -7.56 %
  • 10年
    -
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VEFI プロファイル

The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 11.09.2018 with unique ISIN - AU0000022501. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VEFI. The total expense ratio is 0.26%. The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 VEFI 時点 2026/09/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.3%
FANNIE MAE POOL 0.95%
FANNIE MAE POOL 0.93%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 2.5% 1apr2046, USD (ABS) 0.81%
FANNIE MAE POOL 0.79%
FANNIE MAE POOL 0.59%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0.54%
GINNIE MAE II POOL 0.53%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0.46%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0.46%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028) 0.45%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0.43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.43%
FANNIE MAE POOL 0.42%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.41%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0.39%
GINNIE MAE II POOL 0.39%
GINNIE MAE 0.38%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.36%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0.35%
FANNIE MAE POOL 0.35%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.34%
FANNIE MAE POOL 0.34%
KFW, 2.375% 11apr2028, EUR 0.33%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0.32%
GINNIE MAE II POOL 0.32%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0.32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.32%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.31%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.31%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.3%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0.3%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0.3%
FANNIE MAE POOL 0.29%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0.28%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 0.27%
USA, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0.27%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.27%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0.26%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0.26%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0.25%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.25%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.25%
KFW, 3.125% 10oct2028, EUR 0.25%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0.24%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0.24%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0.24%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 0.24%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.24%
GINNIE MAE II POOL 0.23%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0.23%
GINNIE MAE II POOL 0.23%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0.23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.23%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0.23%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0.23%
USA, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 0.23%
GINNIE MAE II POOL 0.22%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0.22%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0.22%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0.22%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0.21%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0.21%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.21%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.21%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0.2%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.2%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.2%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0.19%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0.19%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.19%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0.19%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0.18%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.18%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.18%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 0.18%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0.18%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.18%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.17%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 0.17%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 0.16%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0.16%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0.16%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0.16%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 0.16%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0.16%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.16%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 0.15%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 0.15%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0.15%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.15%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0.15%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.15%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 0.15%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0.15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0.14%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.14%
European Financial Stability Facility (EFSF), 2.5% 27jul2028, EUR (159) 0.14%
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