EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000Z0FC0G5 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
12.72 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2025/02/05
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
EXU1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7,169.33 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/16
274.55 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
はい
UCITS

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（EXU1）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 プロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXU1 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 2.91%
HSBC HOLDINGS PLC 1.32%
ROCHE PS PAR AG 1.2%
ASTRAZENECA PLC 1.16%
ROYAL BANK OF CANADA 1.16%
NOVARTIS AG 1.16%
NESTLE SA 1.09%
SIEMENS N AG 0.93%
SHELL PLC 0.88%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.86%
BHP GROUP LTD 0.85%
TOKYO ELECTRON LTD 0.84%
TORONTO DOMINION 0.81%
BANCO SANTANDER SA 0.79%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.77%
ALLIANZ 0.72%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.71%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0.7%
0 0.69%
ABB LTD 0.67%
SAP 0.66%
TOYOTA MOTOR CORP 0.66%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.64%
UBS GROUP AG 0.64%
TOTALENERGIES 0.63%
NOVO NORDISK CLASS B 0.63%
IBERDROLA SA 0.62%
ADVANTEST CORP 0.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.58%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA 0.57%
LVMH 0.57%
SIEMENS ENERGY N AG 0.57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.56%
SOFTBANK GROUP CORP 0.55%
SAFRAN SA 0.54%
UNILEVER PLC 0.54%
AIRBUS 0.53%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.51%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.51%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.51%
HITACHI LTD 0.5%
BANK OF MONTREAL 0.49%
ENBRIDGE INC 0.49%
SONY GROUP CORP 0.48%
UNICREDIT 0.48%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.47%
BNP PARIBAS SA 0.46%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.45%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.45%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.44%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.43%
GLAXOSMITHKLINE 0.43%
LOREAL SA 0.43%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.43%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.42%
RIO TINTO PLC 0.41%
FAST RETAILING LTD 0.4%
BP PLC 0.4%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.4%
AIA GROUP LTD 0.39%
SANOFI SA 0.38%
INTESA SANPAOLO 0.38%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.37%
BARCLAYS PLC 0.37%
KEYENCE CORP 0.37%
ING GROEP NV 0.37%
ENEL 0.36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.34%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0.34%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0.34%
NATIONAL GRID PLC 0.34%
MITSUBISHI CORP 0.33%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0.33%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.32%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0.32%
AXA SA 0.32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0.31%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.31%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.3%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.29%
TC ENERGY CORP 0.29%
INVESTOR CLASS B 0.29%
WESFARMERS LTD 0.29%
BAE SYSTEMS PLC 0.29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0.28%
NATWEST GROUP PLC 0.28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.28%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.28%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0.28%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.28%
VINCI SA 0.27%
MITSUI LTD 0.27%
NOKIA 0.26%
GLENCORE PLC 0.26%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0.26%
ITOCHU CORP 0.26%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.26%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.26%
もっと見る 非表示
その他 - %

このファンドのその他の株式

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc)
もっと見る

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。