EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000Z0FC0G5 | Cbonds
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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
12.55 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/28
2025/02/05
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
EXU1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
8,227.58 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/28
283.88 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/28
はい
UCITS
Ireland
登録国
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利回り 時点 2026/10/28, London S.E. (USD)

  • 年初来
    9.19 %
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    -0.13 %
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  • 1年
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ファンドプロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 プロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXU1 時点 2026/10/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING 2.64%
ROCHE PS PAR AG 1.38%
SHELL 1.25%
HSBC HOLDINGS PLC 1.22%
NOVARTIS AG 1.17%
ROYAL BANK OF CANADA 1.16%
NESTLE SA 1.05%
ASTRAZENECA PLC 1.05%
SAP 0.98%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.94%
SIEMENS N AG 0.89%
TORONTO DOMINION 0.85%
BHP GROUP LTD 0.85%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 0.83%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.79%
ALLIANZ 0.76%
TOYOTA MOTOR 0.75%
TOTALENERGIES 0.74%
BANCO SANTANDER 0.69%
ADVANTEST 0.66%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.65%
HITACHI 0.64%
IBERDROLA 0.62%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.62%
SONY GROUP 0.6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.6%
UBS GROUP AG 0.59%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.57%
TOKYO ELECTRON 0.57%
UNILEVER PLC 0.56%
ABB LTD 0.56%
BP PLC 0.53%
AIRBUS 0.52%
NOVO NORDISK CLASS B 0.5%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.5%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.49%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.49%
BANK OF MONTREAL 0.49%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.47%
SIEMENS ENERGY N AG 0.47%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0.47%
LOREAL SA 0.46%
UNICREDIT 0.46%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.45%
SOFTBANK GROUP CORP 0.45%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.44%
LVMH 0.44%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.44%
ENBRIDGE 0.43%
SAFRAN SA 0.43%
KIOXIA HOLDINGS 0.43%
GLAXOSMITHKLINE 0.4%
BNP PARIBAS SA 0.4%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.39%
INTESA SANPAOLO 0.39%
ING GROEP 0.39%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0.39%
KEYENCE 0.38%
MITSUBISHI 0.38%
AIA GROUP 0.38%
AGNICO EAGLE MINES 0.38%
SANOFI SA 0.38%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0.37%
RIO TINTO 0.37%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.36%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0.36%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.35%
FAST RETAILING 0.35%
NATIONAL GRID PLC 0.34%
ITOCHU 0.33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.33%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0.33%
ENEL 0.33%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0.32%
BAE SYSTEMS PLC 0.32%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.32%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.32%
BARCLAYS PLC 0.32%
BROOKFIELD CLASS A 0.31%
MITSUI 0.31%
INVESTOR CLASS B 0.31%
AXA SA 0.3%
MANULIFE FINANCIAL 0.3%
OVERSEA-CHINESE BANKING 0.3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.3%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0.3%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.29%
NATWEST GROUP PLC 0.28%
MURATA MANUFACTURING 0.28%
GLENCORE PLC 0.28%
RELX PLC 0.28%
CSL 0.27%
BARRICK MINING 0.27%
TC ENERGY 0.27%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 0.26%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.26%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.26%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.26%
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