EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000Z0FC0G5 | Cbonds
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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
12.64 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2025/02/05
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
EXU1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7,161.36 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
276.1 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 プロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXU1 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 2.83%
HSBC HOLDINGS PLC 1.42%
ROCHE PS PAR AG 1.22%
Roche Holding AG 1.22%
ROYAL BANK OF CANADA 1.18%
Novartis AG 1.16%
AstraZeneca PLC 1.04%
Nestle SA 1.01%
Shell PLC 1.01%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.99%
SIEMENS N AG 0.92%
BHP GROUP LTD 0.87%
Commonwealth Bank of Australia 0.82%
TORONTO DOMINION 0.8%
BANCO SANTANDER SA 0.77%
ALLIANZ 0.75%
Tokyo Electron Ltd 0.73%
TOTALENERGIES 0.69%
Toyota Motor Corp 0.69%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.67%
UBS Group AG 0.67%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.64%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.64%
Novo Nordisk A/S 0.64%
NOVO NORDISK CLASS B 0.64%
ABB LTD 0.62%
SAP 0.62%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.62%
IBERDROLA SA 0.59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.58%
Airbus SE 0.56%
AIRBUS 0.56%
Advantest Corp 0.56%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA 0.56%
Shopify Inc 0.56%
SoftBank Group Corp 0.54%
SIEMENS ENERGY N AG 0.54%
Siemens Energy AG 0.54%
UNILEVER PLC 0.54%
Hitachi Ltd 0.53%
LVMH 0.52%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.52%
Mizuho Financial Group Inc 0.51%
SAFRAN SA 0.51%
Compagnie Financiere Richemont SA 0.51%
ENBRIDGE INC 0.5%
Sony Group Corp 0.5%
UNICREDIT 0.5%
BANK OF MONTREAL 0.49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.49%
Kioxia Holdings Corp 0.48%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.48%
BNP PARIBAS SA 0.47%
BP PLC 0.47%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.46%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.43%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.43%
AIA GROUP LTD 0.43%
GLAXOSMITHKLINE 0.42%
Deutsche Telekom AG 0.41%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.41%
LOREAL SA 0.41%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.4%
Recruit Holdings Co Ltd 0.4%
INTESA SANPAOLO 0.4%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0.4%
RIO TINTO PLC 0.39%
Infineon Technologies AG 0.39%
SANOFI SA 0.38%
BARCLAYS PLC 0.38%
ING GROEP NV 0.38%
- 0.37%
MITSUBISHI CORP 0.37%
Fast Retailing Co Ltd 0.36%
FAST RETAILING LTD 0.36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.36%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0.35%
Westpac Banking Corp 0.35%
Tokio Marine Holdings Inc 0.35%
ENEL 0.35%
National Australia Bank Ltd 0.34%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.34%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.34%
Keyence Corp 0.34%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0.33%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0.33%
NATIONAL GRID PLC 0.33%
AXA SA 0.32%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0.32%
BAE SYSTEMS PLC 0.31%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0.31%
ANZ Group Holdings Ltd 0.31%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.3%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0.3%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.29%
TC ENERGY CORP 0.29%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0.29%
Mitsui & Co Ltd 0.29%
MITSUI LTD 0.29%
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その他 - %

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