EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000Z0FC0G5 | Cbonds
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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
12.7 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/22
2025/02/05
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
EXU1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
6,850.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/22
266.4 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/22
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 プロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXU1 時点 2026/05/29

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証券 価値
US DOLLAR 0.12%
SINGAPORE DOLLAR 0.02%
JAPANESE YEN 0.02%
POUND STERLING 0.02%
SWISS FRANC 0.01%
NORWEGIAN KRONE 0.01%
CANADIAN DOLLAR 0.01%
SWEDISH KRONA 0.01%
DANISH KRONE 0.%
NEW ZEALAND DOLLAR 0.%
NEW ISRAELI SHEQEL 0.%
HONG KONG DOLLAR 0.%
AUSTRALIAN DOLLAR 0.%
MSCI EAFE JUN26 0.%
S+P/TSX 60 IX FUT JUN26 0.%
EURO CURRENCY -0.03%
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その他 - %

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