EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist), IE000Z0FC0G5 | Cbonds
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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
11.5 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
2025/02/05
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
EXU1
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
MSCI World ex USA Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5,666.25 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/31
246.97 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, London S.E. (USD)

  • 年初来
    1.69 %
  • 1ヶ月
    -6.46 %
  • 3ヶ月
    1.58 %
  • 6ヶ月
    6.88 %
  • 1年
    25.8 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 プロファイル

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 EXU1 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 2.19%
ASTRAZENECA PLC 1.31%
NOVARTIS AG 1.25%
HSBC HOLDINGS PLC 1.21%
ROCHE HOLDING AG 1.2%
SHELL PLC 1.18%
NESTLE SA 1.1%
ROYAL BANK OF CANADA 0.98%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.84%
TOYOTA MOTOR CORP 0.82%
TOTALENERGIES 0.81%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.81%
SIEMENS AG 0.79%
SAP SE 0.77%
BHP GROUP LTD 0.77%
BANCO SANTANDER SA 0.7%
ALLIANZ SE 0.69%
TORONTO DOMINION 0.69%
IBERDROLA SA 0.64%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.63%
SHOPIFY INC 0.63%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.59%
LVMH 0.58%
HITACHI LTD 0.56%
SIEMENS ENERGY AG 0.56%
BP PLC 0.55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.55%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.55%
SONY GROUP CORP 0.54%
ABB LTD 0.54%
UBS GROUP AG 0.53%
UNILEVER PLC 0.53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.53%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.52%
ENBRIDGE INC 0.52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.5%
NOVO NORDISK CLASS B 0.5%
SAFRAN SA 0.5%
AIA GROUP LTD 0.5%
GLAXOSMITHKLINE 0.49%
AIRBUS 0.48%
MITSUBISHI CORP 0.47%
TOKYO ELECTRON LTD 0.46%
SANOFI SA 0.46%
RIO TINTO PLC 0.45%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.45%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0.44%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0.44%
UNICREDIT 0.43%
ADVANTEST CORP 0.43%
LOREAL SA 0.42%
BANK OF MONTREAL 0.42%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.42%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.41%
BNP PARIBAS SA 0.41%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.41%
MITSUI LTD 0.41%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0.4%
ENEL 0.38%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.38%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.38%
BAE SYSTEMS PLC 0.38%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.37%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.37%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.37%
BROOKFIELD CORP CLASS A 0.36%
NATIONAL GRID PLC 0.36%
SOFTBANK GROUP CORP 0.36%
INTESA SANPAOLO 0.36%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.36%
SUNCOR ENERGY INC 0.35%
RHEINMETALL AG 0.33%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.33%
AXA SA 0.33%
ING GROEP NV 0.33%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.33%
GLENCORE PLC 0.32%
FAST RETAILING LTD 0.32%
ITOCHU CORP 0.32%
VINCI SA 0.32%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.31%
BARCLAYS PLC 0.31%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 0.31%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.3%
BARRICK MINING CORP 0.3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.3%
INVESTOR AB 0.3%
KEYENCE CORP 0.29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0.29%
TC ENERGY CORP 0.28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.27%
NINTENDO LTD 0.27%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 0.26%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.26%
RELX PLC 0.26%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 0.26%
PROSUS NV 0.26%
HERMES INTERNATIONAL 0.26%
ENI 0.26%
NATWEST GROUP PLC 0.26%
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