XXRONE - Bonds R1, RU000A10DAY2 | Cbonds
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XXRONE - Bonds R1 (RU000A10DAY2)

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(%)
インターバル投資信託（IIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Astra Asset Management
プロバイダー
-
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
はい
適格投資家
1,162.8 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
1,076.66 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
2025/03/12
設定日
RU000A10DAY2
XXRONE ISIN
いいえ
配当支払い
CIMXLY
CFI
XXRONE
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/27, ***

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    0 %
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    -
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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最新データ 2026/03/31
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XXRONE プロファイル

The Bonds R1 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.03.2025 with unique ISIN - RU000A10DAY2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is XXRONE. The Bonds R1 pays dividends 0 time(s) per year.

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