FUSV - Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc), IE000MKIH0W7 | Cbonds
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FUSV - Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000MKIH0W7)

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(%)
IE000MKIH0W7
FUSV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
6.19 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2024/12/04
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
FUSV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
USA
投資家所在地
Fidelity U.S. Quality Value Index Net Return
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5.57 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/12/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/28, London S.E. (USD)

  • 年初来
    16.57 %
  • 1ヶ月
    3.25 %
  • 3ヶ月
    7.18 %
  • 6ヶ月
    14.5 %
  • 1年
    24.86 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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最新データ 2026/07/17
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ファンドプロファイル

The Fidelity US Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity U.S. Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies

FUSV プロファイル

The Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE000MKIH0W7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FUSV. The total expense ratio is 0.2%. The Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FUSV 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MICROSOFT 8.75%
META PLATFORMS A 4.78%
JPMORGAN CHASE 3.57%
MICRON TECHNOLOGY 2.85%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2.68%
BANK OF AMERICA 2.11%
JOHNSON & JOHNSON 2.07%
CISCO SYSTEMS 1.95%
INTEL 1.84%
HOME DEPOT 1.82%
CHEVRON 1.76%
ABBVIE 1.53%
WELLS FARGO 1.5%
MORGAN STANLEY 1.44%
LINDE 1.35%
UNITEDHEALTH GROUP 1.33%
WALMART INC 1.28%
EXXONMOBIL HOLDINGS 1.14%
MERCK NEW 1.13%
UNION PACIFIC 1.11%
NEXTERA ENERGY 1.07%
PROGRESSIVE -OHIO 0.99%
WALT DISNEY 0.98%
BLACKROCK 0.87%
SALESFORCE.COM 0.79%
COSTCO WHOLESALE 0.72%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.72%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0.71%
ANALOG DEVICES 0.71%
S&P GLOBAL 0.69%
PFIZER 0.68%
AMGEN 0.68%
ABBOTT LABS 0.66%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.66%
TRANSDIGM GROUP 0.64%
INTUIT 0.64%
BANK OF NEW YORK MELLON 0.62%
TARGET 0.61%
LOWES 0.61%
TRAVELERS COMPANIES 0.6%
CSX 0.57%
VENTAS (REIT) 0.57%
MARSH & MCLENNAN 0.56%
WILLIAMS COMPANIES 0.56%
NXP SEMICONDUCTORS 0.55%
CVS HEALTH 0.54%
GENERAL DYNAMICS 0.54%
GILEAD SCIENCES 0.53%
PACCAR 0.53%
NORTHROP GRUMMAN 0.51%
ADOBE 0.5%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0.49%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0.49%
DIAMONDBACK ENERGY 0.48%
METLIFE 0.47%
FEDEX 0.47%
NORFOLK SOUTHERN 0.47%
BUNGE GLOBAL 0.47%
EVEREST REINSURANCE GROUP 0.46%
YUM BRANDS 0.44%
MEDTRONIC 0.44%
DIGITAL REALTY TRUST 0.44%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.43%
VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0.43%
SCHLUMBERGER (US) 0.42%
INTERNATIONAL PAPER 0.42%
CENTERPOINT ENERGY 0.41%
L3HARRIS TECHNOLOGIES 0.41%
3M 0.41%
PEPSICO 0.4%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0.39%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.38%
MOTOROLA SOLUTIONS 0.37%
HONEYWELL AEROSPACE 0.36%
ARTHUR J GALLAGHAR 0.36%
AON 0.36%
COMCAST A NEW 0.35%
ONEOK INC 0.35%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS A 0.34%
KENVUE 0.34%
ARES MANAGEMENT A 0.34%
WW GRAINGER 0.34%
WILLIAMS-SONOMA 0.33%
CIGNA GROUP (THE) 0.33%
PACKAGING CORP OF AMERICA 0.33%
CMS ENERGY 0.33%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 0.33%
NUCOR 0.33%
WILLIS TOWERS WATSON 0.32%
AT&T 0.32%
FERGUSON ENTERPRISES 0.32%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0.31%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA 0.31%
MSCI 0.3%
GENERAL MOTORS (US) 0.3%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN 0.3%
CORTEVA 0.3%
UNITED RENTALS 0.3%
REALTY INCOME REIT 0.29%
BAKER HUGHES A GE 0.29%
もっと見る 非表示
その他 - %

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