WMFS - Amundi MSCI World Small Cap Screened CTB UCITS ETF (USD) (Acc), IE000UZZ5D45 | Cbonds
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WMFS - Amundi MSCI World Small Cap Screened CTB UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000UZZ5D45)

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(%)
IE000UZZ5D45
WMFS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
11.99 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2024/10/30
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
WMFS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3.56 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/12/15
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    3.49 %
  • 1ヶ月
    -3.76 %
  • 3ヶ月
    3.49 %
  • 6ヶ月
    6.9 %
  • 1年
    18.01 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi MSCI World Small Cap Screened CTB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap global companies

WMFS プロファイル

The Amundi MSCI World Small Cap Screened CTB UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.10.2024 with unique ISIN - IE000UZZ5D45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is WMFS. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi MSCI World Small Cap Screened CTB UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 WMFS 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANDISK CORP 0.92%
ASSURANT INC 0.52%
TECHNIPFMC LTD 0.47%
US FOODS HOLDING CORP 0.42%
NITERRA CO LTD 0.39%
ROYAL GOLD INC 0.39%
JANUS HENDERSON GROUP PLC 0.37%
PSP SWISS PROPERTY 0.36%
WATTS WATER TECHNOLOGIES -A- 0.35%
DT MIDSTREAM INC 0.35%
UNITED BANKSHARES INC 0.34%
ZIONS BANCORPORATION 0.33%
ESCO TECHNOLOGIES INC 0.32%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.32%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD ILS 0.31%
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.31%
LOTTOMATICA GROUP SPA 0.3%
XPO INC 0.3%
ATI INC 0.3%
CARPENTER TECHNOLOGY 0.3%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 0.3%
ONE GAS INC 0.29%
GALENICA AG 0.29%
ALBEMARLE CORP COM NPV 0.27%
AURIZON HOLDINGS LTD 0.27%
WESCO INTERNATIONAL 0.27%
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C 0.26%
FLOWSERVE CORP 0.26%
STOREBRAND ASA 0.26%
MOLSON COORS BREWING CO -B 0.26%
DIPLOMA PLC 0.26%
RYDER SYSTEM INC 0.26%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 0.26%
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA 0.25%
FACTSET RESEARCH SYS 0.25%
ACUITY INC 0.25%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I 0.25%
SERVICE CORP INTERNATIONAL 0.25%
OR ROYALTIES INC 0.24%
HISCOX LTD 0.24%
SBM OFFSHORE NV 0.24%
FIRST INTL BANK ISRAEL 0.24%
REVVITY INC 0.24%
TOKYO TATEMONO CO JPY50 0.24%
LKQ CORP 0.24%
RICOH CO LTD 0.24%
NEXTPOWER INC-CL A 0.23%
OUTFRONT MEDIA INC 0.23%
MODERNA INC 0.23%
ELDORADO GOLD CORP 0.23%
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A 0.23%
UGI CORP 0.23%
AZBIL CORP 0.22%
GLACIER BANCORP INC 0.22%
GATX CORP 0.22%
ITT INC 0.22%
EAST WEST BANCORP INC 0.22%
TOKYU FUDOSAN HLDGS CORP 0.22%
DEFINITY FINANCIAL CORP 0.22%
AEDIFICA 0.22%
FABRINET 0.21%
SEIKO EPSON CORP 0.21%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 0.21%
ONO PHARMACEUTICAL 0.21%
CEMBRA MONEY BANK AG 0.21%
KBR INC 0.21%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A 0.2%
ADT INC 0.2%
INVESCO LTD 0.2%
LATTICE SEMI CONDUCTEUR CORP 0.2%
UOL GROUP LTD 0.2%
ACI WORLDWIDE INC 0.2%
CRANE CO 0.19%
DARLING INGREDIENTS INC 0.19%
GUIDEWIRE SOFTWARE 0.19%
AGNC INVESTMENT CORP 0.19%
SPROUTS FARMERS MARKETS LLC 0.19%
TRAVEL + LEISURE CO 0.19%
ARCHROCK INC 0.19%
UNITED URBAN INVESTMENT CORP 0.19%
KYUSHU RAILWAY COMPANY 0.19%
TECHNIP ENERGIES NV 0.19%
IMI PLC 0.19%
STERLING INFRASTRUCTURE INC 0.18%
NIKON CORP 0.18%
HUDBAY MINERALS INC 0.18%
VOPAK 0.18%
CIRRUS LOGIC INC 0.18%
HECLA MINING CO COM US$0.25 0.18%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0.18%
CITY DEVELOPMENTS LTD 0.18%
MARUI GROUP CO LTD 0.18%
ONTO INNOVATION INC 0.18%
GRANITE CONSTR 0.17%
ORMAT TECHNOLOGIES 0.17%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 0.17%
BELDEN INC 0.17%
GATES INDUSTRIAL CORP PLC 0.17%
FIVE BELOW 0.17%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 0.17%
もっと見る 非表示
その他 - %

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