ZIQ - BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF (CAD), US05613P1021 | Cbonds
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ZIQ - BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF (CAD) (US05613P1021)

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(%)
US05613P1021
ZIQ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
36.24 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/30
2024/10/23
設定日
4 年回
配当支払い
-
CFI
ZIQ
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
Developed markets, excluding the US and Canada
投資家所在地
MSCI EAFE High Quality Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
49.61 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/30
49.61 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/30
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/06, Toronto SE

  • 年初来
    3.36 %
  • 1ヶ月
    -0.93 %
  • 3ヶ月
    -2.16 %
  • 6ヶ月
    3.99 %
  • 1年
    11.07 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/07/30
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ファンドプロファイル

The BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE High Quality Index by investing in a portfolio comprised primarily of large- and mid-cap companies across developed markets, excluding the U.S. and Canada.

ZIQ プロファイル

The BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Developed markets, excluding the US and Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 23.10.2024 with unique ISIN - US05613P1021. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZIQ. The total expense ratio is 0.4%. The BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ZIQ 時点 2026/08/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML holding nv 5.41%
Roche Holdings AG 4.63%
NOVARTIS AG 3.79%
Astrazeneca PLC 3.4%
Nestlé S.A. 2.89%
BHP Group Limited 2.41%
Advantest Corp 2.22%
ABB LTD 2.13%
Novo Nordisk A/S 2.12%
SAP SE 2.05%
TOKYO ELECTRON LTD 1.94%
ALLIANZ SE 1.93%
Schneider Electric S.E. 1.86%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1.86%
Unilever PLC 1.84%
Airbus SE 1.51%
GSK PLC 1.5%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1.41%
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonTTON SE 1.34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.27%
CIE Financiere Richemont 1.21%
Sony Group Corp 1.19%
Air Liquide SA 1.18%
L'Oréal S.A. 1.14%
Rio Tinto Group 1.12%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.09%
Industria de Diseño Textil, S.A. 1.01%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1.01%
WESFARMERS LTD 1.%
Keyence Corp 0.99%
FAST RETAILING CO LTD 0.96%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 0.88%
BAE Systems plc 0.87%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.76%
RHEINMETALL AG 0.74%
Ferrari N.V. 0.71%
HOYA CORP 0.71%
Relx PLC 0.7%
ATLAS COPCO AB 0.67%
Compass Group PLC 0.66%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.59%
HERMES INTERNATIONAL SCA 0.57%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 0.57%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.55%
FUJIKURA LTD 0.54%
AB Volvo (publ) 0.52%
NINTENDO CO LTD 0.5%
RIO TINTO LTD 0.49%
DIAGEO PLC 0.49%
ASM International NV 0.47%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 0.47%
3i group PLC 0.44%
Experian plc 0.44%
CSL LTD 0.43%
GIVAUDAN SA 0.42%
DISCO CORP 0.42%
SANDVIK AB 0.41%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC 0.4%
LEGRAND SA 0.38%
LASERTEC CORP 0.36%
FUJITSU LTD 0.36%
Prysmian S.p.A. 0.36%
PRUDENTIAL PLC 0.36%
ATLAS COPCO AB 0.35%
SIKA AG 0.35%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.35%
ASSA ABLOY AB 0.34%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.34%
ADYEN NV 0.34%
GEBERIT AG 0.33%
NEXT PLC 0.33%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.32%
ASICS CORP 0.32%
Thales S.A. 0.31%
SAMPO OYJ 0.3%
Sunbelt Rentals, Inc. 0.3%
Cash 0.3%
KONE OYJ 0.29%
Daiichi Sankyo Company, Limited 0.29%
ARISTOCRAT LEISURE LTD 0.29%
QBE INSURANCE GROUP LTD 0.28%
Techtronic industries co ltd 0.27%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.26%
ASTELLAS PHARMA INC 0.26%
VAT GROUP AG 0.26%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0.26%
PUBLICIS GROUPE SA 0.25%
MTU AERO ENGINES AG 0.25%
Universal Music Group N.V. 0.24%
BRAMBLES LTD 0.23%
ELBIT SYSTEMS LTD 0.23%
HALMA PLC 0.22%
FORTESCUE LTD 0.22%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.22%
Logitech International S.A. 0.21%
COMPUTERSHARE LTD 0.21%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.21%
SAAB AB 0.2%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 0.2%
もっと見る 非表示
その他 - %

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