6778 - April Capital - Long-Term Bonds , | Cbonds
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6778 - April Capital - Long-Term Bonds

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
April Capital
プロバイダー
3.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,176.96 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
7.47 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
2025/03/21
設定日
いいえ
配当支払い
6778
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The fund's assets are invested primarily in long-term bonds. These are defined as bonds with a maturity of at least 1 year on the date of the last determination of the fund's net asset value.

6778 プロファイル

The April Capital - Long-Term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.03.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 6778. The total expense ratio is 3.1%. The April Capital - Long-Term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 6778 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 21.1%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 16.41%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 16.35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 14.22%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 14.%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 8.62%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 8.23%
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