QDEV - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc), IE000IISJT64 | Cbonds
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QDEV - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000IISJT64)

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(%)
IE000IISJT64
QDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
12.66 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/03
2024/12/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
QDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Developed markets
投資家所在地
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
37.98 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
37.98 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/06, XETRA

  • 年初来
    3.43 %
  • 1ヶ月
    3.15 %
  • 3ヶ月
    4.32 %
  • 6ヶ月
    6.96 %
  • 1年
    11.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of dividend-paying companies across developed markets.

QDEV プロファイル

The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Developed markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2024 with unique ISIN - IE000IISJT64. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QDEV. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 QDEV 時点 2026/07/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML Holding NV 5.92%
Apple Inc. 5.34%
NVIDIA Corporation 4.8%
Roche Holding Ltd 4.78%
Novo Nordisk A/S Class B 4.71%
Microsoft Corporation 4.7%
Novartis AG 4.65%
Broadcom Inc. 4.62%
Meta Platforms Inc Class A 4.28%
Visa Inc. Class A 4.16%
Mastercard Incorporated Class A 3.65%
BHP Group Ltd 3.54%
AbbVie Inc. 2.74%
Lam Research Corporation 2.2%
Palo Alto Networks Inc. 2.05%
Applied Materials Inc. 1.94%
KLA Corporation 1.79%
Cisco Systems Inc. 1.72%
Philip Morris International Inc. 1.52%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 1.45%
Hermes International SCA 1.23%
Industria de Diseno Textil S.A. 1.22%
Adyen NV 1.09%
RELX PLC 1.08%
QUALCOMM Incorporated 0.93%
Deutsche Boerse AG 0.91%
Altria Group Inc. 0.9%
Constellation Software Inc. 0.81%
Arista Networks Inc 0.81%
American Express Company 0.74%
Gilead Sciences Inc. 0.74%
Ferrari NV 0.73%
Fortinet Inc. 0.71%
Adobe Inc. 0.7%
ServiceNow Inc. 0.66%
Capital One Financial Corp 0.65%
InterContinental Hotels Group PLC 0.6%
Automatic Data Processing Inc. 0.58%
Experian PLC 0.53%
S&P Global Inc. 0.51%
Bristol-Myers Squibb Company 0.5%
Cadence Design Systems Inc. 0.49%
Intuit Inc. 0.41%
McKesson Corporation 0.41%
CME Group Inc. Class A 0.41%
Singapore Exchange Ltd. 0.38%
Fortescue Ltd 0.38%
Check Point Software Technologies Ltd. 0.37%
Marriott International Inc. Class A 0.36%
Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.36%
Geberit AG 0.36%
O'Reilly Automotive Inc. 0.35%
Accenture Plc Class A 0.33%
Colgate-Palmolive Company 0.32%
MSCI Inc. Class A 0.31%
Intercontinental Exchange Inc. 0.31%
Japan Exchange Group Inc. 0.31%
Moody's Corporation 0.3%
Genmab A/S 0.3%
Pro Medicus Ltd. 0.28%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.27%
Evolution AB 0.26%
Kongsberg Gruppen ASA 0.26%
Cardinal Health Inc. 0.25%
Logitech International S.A. 0.24%
Fair Isaac Corporation 0.23%
Shionogi & Co. Ltd. 0.23%
AutoZone Inc. 0.23%
Technology One Limited 0.23%
Kuehne & Nagel International AG 0.22%
Paychex Inc. 0.22%
Yum! Brands Inc. 0.21%
Autotrader Group PLC 0.2%
IDEXX Laboratories Inc. 0.19%
Sony Financial Group Inc. 0.18%
OBIC Co. Ltd. 0.18%
BayCurrent Inc 0.16%
Veeva Systems Inc. Class A 0.16%
Verisk Analytics Inc. 0.15%
TMX Group Ltd. 0.14%
Nasdaq Inc. 0.14%
Descartes Systems Group Inc. 0.14%
Mettler-Toledo International Inc. 0.14%
Trelleborg AB Class B 0.12%
CAR Group Limited 0.12%
REA Group Ltd 0.11%
Wisetech Global Ltd. 0.1%
Trend Micro Incorporated 0.1%
Atlassian Corp Class A 0.1%
Sectra AB Class B 0.1%
USS Co. Ltd. 0.09%
HP Inc. 0.09%
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0.09%
ZOZO Inc. 0.07%
Oracle Corporation Japan 0.06%
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 0.05%
Kakaku.com Inc. 0.05%
Tradeweb Markets Inc. Class A 0.05%
Hapag-Lloyd AG 0.04%
Trade Desk Inc. Class A 0.04%
もっと見る 非表示
その他 - %

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