QDEV - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc), IE000IISJT64 | Cbonds
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QDEV - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000IISJT64)

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(%)
IE000IISJT64
QDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
12.7 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/31
2024/12/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
QDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Developed markets
投資家所在地
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
38.1 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/31
38.1 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/31, XETRA

  • 年初来
    3.43 %
  • 1ヶ月
    3.15 %
  • 3ヶ月
    4.32 %
  • 6ヶ月
    6.96 %
  • 1年
    11.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of dividend-paying companies across developed markets.

QDEV プロファイル

The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Developed markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2024 with unique ISIN - IE000IISJT64. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QDEV. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 QDEV 時点 2026/07/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Apple Inc. 5.73%
Microsoft Corporation 5.39%
ASML Holding NV 5.21%
Broadcom Inc. 4.94%
Roche Holding Ltd 4.9%
NVIDIA Corporation 4.77%
Novo Nordisk A/S Class B 4.76%
Novartis AG 4.55%
Visa Inc. Class A 4.18%
Meta Platforms Inc Class A 3.93%
Mastercard Incorporated Class A 3.88%
BHP Group Ltd 3.47%
AbbVie Inc. 2.73%
Palo Alto Networks Inc. 1.91%
Lam Research Corporation 1.85%
Cisco Systems Inc. 1.73%
Applied Materials Inc. 1.6%
Philip Morris International Inc. 1.59%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 1.56%
KLA Corporation 1.36%
RELX PLC 1.23%
Industria de Diseno Textil S.A. 1.22%
Hermes International SCA 1.16%
Adyen NV 1.12%
Deutsche Boerse AG 0.96%
Constellation Software Inc. 0.87%
Arista Networks Inc 0.85%
Altria Group Inc. 0.83%
QUALCOMM Incorporated 0.8%
Adobe Inc. 0.79%
Ferrari NV 0.76%
Gilead Sciences Inc. 0.74%
American Express Company 0.71%
Fortinet Inc. 0.69%
ServiceNow Inc. 0.68%
Capital One Financial Corp 0.66%
Automatic Data Processing Inc. 0.63%
Experian PLC 0.58%
InterContinental Hotels Group PLC 0.57%
Bristol-Myers Squibb Company 0.56%
S&P Global Inc. 0.48%
Intuit Inc. 0.46%
CME Group Inc. Class A 0.46%
McKesson Corporation 0.44%
Cadence Design Systems Inc. 0.44%
Fortescue Ltd 0.39%
Accenture Plc Class A 0.39%
Singapore Exchange Ltd. 0.38%
Marriott International Inc. Class A 0.36%
Intercontinental Exchange Inc. 0.36%
Check Point Software Technologies Ltd. 0.34%
Geberit AG 0.34%
O'Reilly Automotive Inc. 0.34%
Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.34%
Colgate-Palmolive Company 0.31%
Japan Exchange Group Inc. 0.31%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.3%
MSCI Inc. Class A 0.3%
Moody's Corporation 0.3%
Genmab A/S 0.29%
Evolution AB 0.29%
Logitech International S.A. 0.25%
Shionogi & Co. Ltd. 0.25%
Kongsberg Gruppen ASA 0.24%
Paychex Inc. 0.24%
Cardinal Health Inc. 0.23%
Technology One Limited 0.23%
AutoZone Inc. 0.22%
OBIC Co. Ltd. 0.22%
Pro Medicus Ltd. 0.21%
Kuehne & Nagel International AG 0.21%
Fair Isaac Corporation 0.21%
Autotrader Group PLC 0.21%
Yum! Brands Inc. 0.2%
Sony Financial Group Inc. 0.2%
IDEXX Laboratories Inc. 0.18%
BayCurrent Inc 0.18%
Veeva Systems Inc. Class A 0.17%
Verisk Analytics Inc. 0.16%
Nasdaq Inc. 0.16%
TMX Group Ltd. 0.16%
Mettler-Toledo International Inc. 0.14%
Descartes Systems Group Inc. 0.14%
Trelleborg AB Class B 0.12%
REA Group Ltd 0.12%
CAR Group Limited 0.12%
Wisetech Global Ltd. 0.12%
Atlassian Corp Class A 0.11%
HP Inc. 0.11%
Trend Micro Incorporated 0.11%
USS Co. Ltd. 0.1%
Sectra AB Class B 0.09%
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0.09%
ZOZO Inc. 0.07%
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 0.07%
Oracle Corporation Japan 0.06%
Kakaku.com Inc. 0.05%
Hapag-Lloyd AG 0.05%
Tradeweb Markets Inc. Class A 0.05%
Trade Desk Inc. Class A 0.04%
もっと見る 非表示
その他 - %

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