QDEV - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc), IE000IISJT64 | Cbonds
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QDEV - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000IISJT64)

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(%)
IE000IISJT64
QDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
12.85 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/18
2024/12/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
QDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Developed markets
投資家所在地
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
38.56 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/18
38.56 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/18
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/18, XETRA

  • 年初来
    11.21 %
  • 1ヶ月
    -0.34 %
  • 3ヶ月
    3.78 %
  • 6ヶ月
    15.3 %
  • 1年
    13.09 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of dividend-paying companies across developed markets.

QDEV プロファイル

The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Developed markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2024 with unique ISIN - IE000IISJT64. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QDEV. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 QDEV 時点 2026/09/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Microsoft Corporation 5.9%
Apple Inc. 5.74%
NVIDIA Corporation 5.32%
ASML Holding NV 5.08%
Meta Platforms Inc Class A 4.93%
Roche Holding Ltd 4.9%
Broadcom Inc. 4.39%
Visa Inc. Class A 4.19%
Novartis AG 4.07%
Novo Nordisk A/S Class B 3.98%
Mastercard Incorporated Class A 3.77%
BHP Group Ltd 3.56%
AbbVie Inc. 2.77%
Palo Alto Networks Inc. 2.18%
Cisco Systems Inc. 1.66%
Lam Research Corporation 1.66%
Philip Morris International Inc. 1.57%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 1.48%
Applied Materials Inc. 1.32%
KLA Corporation 1.27%
RELX PLC 1.17%
Adyen NV 1.14%
Industria de Diseno Textil S.A. 1.11%
Hermes International SCA 1.02%
Deutsche Boerse AG 1.%
Arista Networks Inc 0.99%
QUALCOMM Incorporated 0.98%
ServiceNow Inc. 0.85%
Altria Group Inc. 0.85%
Gilead Sciences Inc. 0.84%
Constellation Software Inc. 0.81%
Adobe Inc. 0.79%
Ferrari NV 0.79%
Fortinet Inc. 0.77%
American Express Company 0.65%
Automatic Data Processing Inc. 0.65%
Capital One Financial Corp 0.63%
Experian PLC 0.55%
InterContinental Hotels Group PLC 0.54%
Bristol-Myers Squibb Company 0.53%
S&P Global Inc. 0.47%
CME Group Inc. Class A 0.46%
Intuit Inc. 0.46%
Accenture Plc Class A 0.45%
McKesson Corporation 0.45%
Cadence Design Systems Inc. 0.37%
Check Point Software Technologies Ltd. 0.36%
Singapore Exchange Ltd. 0.35%
Intercontinental Exchange Inc. 0.35%
Fortescue Ltd 0.35%
Evolution AB 0.34%
Geberit AG 0.34%
Genmab A/S 0.34%
O'Reilly Automotive Inc. 0.33%
Japan Exchange Group Inc. 0.32%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.32%
Marriott International Inc. Class A 0.32%
Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.32%
Colgate-Palmolive Company 0.29%
MSCI Inc. Class A 0.28%
Moody's Corporation 0.28%
Kongsberg Gruppen ASA 0.26%
Logitech International S.A. 0.25%
Shionogi & Co. Ltd. 0.25%
Kuehne & Nagel International AG 0.25%
OBIC Co. Ltd. 0.24%
Paychex Inc. 0.23%
Cardinal Health Inc. 0.23%
Pro Medicus Ltd. 0.23%
Atlassian Corp Class A 0.22%
Technology One Limited 0.22%
Veeva Systems Inc. Class A 0.21%
Sony Financial Group Inc. 0.21%
AutoZone Inc. 0.21%
BayCurrent Inc 0.2%
Autotrader Group PLC 0.19%
Fair Isaac Corporation 0.18%
Yum! Brands Inc. 0.17%
IDEXX Laboratories Inc. 0.17%
TMX Group Ltd. 0.16%
Nasdaq Inc. 0.15%
Descartes Systems Group Inc. 0.15%
Mettler-Toledo International Inc. 0.15%
HP Inc. 0.14%
Verisk Analytics Inc. 0.14%
Trelleborg AB Class B 0.13%
REA Group Ltd 0.12%
CAR Group Limited 0.11%
Trend Micro Incorporated 0.11%
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0.11%
Wisetech Global Ltd. 0.1%
USS Co. Ltd. 0.1%
Sectra AB Class B 0.1%
ZOZO Inc. 0.07%
OBIC Business Consultants Co. Ltd. 0.07%
Oracle Corporation Japan 0.06%
Kakaku.com Inc. 0.06%
Hapag-Lloyd AG 0.05%
Tradeweb Markets Inc. Class A 0.05%
Trade Desk Inc. Class A 0.03%
もっと見る 非表示
その他 - %

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