QUS5 - SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc), IE000FJJZA01 | Cbonds
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QUS5 - SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000FJJZA01)

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(%)
IE000FJJZA01
QUS5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
12.78 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/30
2024/12/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
QUS5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
966.12 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/30
966.12 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/30
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/30, XETRA

  • 年初来
    5.02 %
  • 1ヶ月
    4.32 %
  • 3ヶ月
    6.32 %
  • 6ヶ月
    7.67 %
  • 1年
    14.43 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of dividend-paying large-cap U.S. companies.

QUS5 プロファイル

The SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2024 with unique ISIN - IE000FJJZA01. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QUS5. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 QUS5 時点 2026/06/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Alphabet Inc. Class C 5.09%
Visa Inc. Class A 5.04%
Apple Inc. 4.96%
AbbVie Inc. 4.91%
NVIDIA Corporation 4.89%
Broadcom Inc. 4.85%
Mastercard Incorporated Class A 4.58%
Microsoft Corporation 4.49%
Meta Platforms Inc Class A 4.19%
Johnson & Johnson 3.51%
Lam Research Corporation 3.21%
Philip Morris International Inc. 2.9%
Applied Materials Inc. 2.78%
KLA Corporation 2.71%
Palo Alto Networks Inc. 2.65%
Cisco Systems Inc. 2.29%
Altria Group Inc. 1.69%
Merck & Co. Inc. 1.59%
Amgen Inc. 1.3%
QUALCOMM Incorporated 1.29%
Gilead Sciences Inc. 1.28%
American Express Company 1.26%
Capital One Financial Corp 1.23%
McDonald's Corporation 1.14%
Arista Networks Inc 1.06%
Automatic Data Processing Inc. 0.99%
Fortinet Inc. 0.98%
Adobe Inc. 0.9%
Bristol-Myers Squibb Company 0.87%
S&P Global Inc. 0.87%
ServiceNow Inc. 0.82%
Analog Devices Inc. 0.77%
CME Group Inc. Class A 0.73%
McKesson Corporation 0.7%
Salesforce Inc. 0.64%
Cadence Design Systems Inc. 0.63%
O'Reilly Automotive Inc. 0.6%
Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.6%
Marriott International Inc. Class A 0.6%
Lowe's Companies Inc. 0.59%
MSCI Inc. Class A 0.56%
Colgate-Palmolive Company 0.54%
Intercontinental Exchange Inc. 0.52%
Intuit Inc. 0.51%
Moody's Corporation 0.5%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.48%
Cardinal Health Inc. 0.42%
Texas Pacific Land Corporation 0.41%
Accenture Plc Class A 0.39%
Synopsys Inc. 0.39%
Paychex Inc. 0.38%
Illinois Tool Works Inc. 0.37%
Monster Beverage Corporation 0.36%
AutoZone Inc. 0.35%
Yum! Brands Inc. 0.35%
Synchrony Financial 0.34%
IDEXX Laboratories Inc. 0.33%
Motorola Solutions Inc. 0.31%
Comfort Systems USA Inc. 0.31%
Electronic Arts Inc. 0.31%
Cintas Corporation 0.31%
Fair Isaac Corporation 0.28%
Fastenal Company 0.26%
Mettler-Toledo International Inc. 0.25%
Monolithic Power Systems Inc. 0.24%
Verisk Analytics Inc. 0.23%
Nasdaq Inc. 0.23%
Teradyne Inc. 0.22%
Microchip Technology Incorporated 0.21%
Williams-Sonoma Inc. 0.2%
Keysight Technologies Inc 0.2%
NetApp Inc. 0.19%
Waters Corporation 0.17%
Corpay Inc. 0.17%
Zoetis Inc. Class A 0.15%
ResMed Inc. 0.15%
Workday Inc. Class A 0.14%
Copart Inc. 0.14%
Expeditors International of Washington Inc. 0.13%
Roper Technologies Inc. 0.13%
Cboe Global Markets Inc 0.13%
NVR Inc. 0.13%
Fidelity National Information Services Inc. 0.13%
VeriSign Inc. 0.11%
HP Inc. 0.11%
Deckers Outdoor Corporation 0.1%
F5 Inc. 0.1%
Lennox International Inc. 0.09%
Masco Corporation 0.08%
Domino's Pizza Inc. 0.08%
Rollins Inc. 0.08%
Jack Henry & Associates Inc. 0.07%
GoDaddy Inc. Class A 0.07%
Trade Desk Inc. Class A 0.07%
Gartner Inc. 0.06%
Akamai Technologies Inc. 0.06%
FactSet Research Systems Inc. 0.06%
PTC Inc. 0.06%
Skyworks Solutions Inc. 0.05%
A. O. Smith Corporation 0.04%
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その他 - %

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