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GOOD - DOHOD. Money Market Strategies (RU000A10A7V4)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
0.59 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,301.83 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/16
169.99 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/16
2024/12/05
設定日
RU000A10A7V4
GOOD ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
GOOD
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/16, ***

  • 年初来
    2.96 %
  • 1か月
    1.27 %
  • 3か月
    4.75 %
  • 6か月
    9.11 %
  • 1年
    22.07 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Management provides an active investment strategy. The structure of the funds portfolio is based on the corporate bonds (including bonds with a floating coupon rate) with a maturity of up to one year, as well as rights of claim under repo transactions. The bonds must be admitted to trading on the stock exchanges of the Russian Federation and nominated in rubles.

GOOD プロファイル

The DOHOD. Money Market Strategies is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A7V4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is GOOD. The total expense ratio is 0.59%. The DOHOD. Money Market Strategies pays dividends 0 time(s) per year.

構造 GOOD 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Retail Bel Finance, 001P-02 5.3%
TransMashHolding, PBO-07 5.3%
MEDSI, 001P-02 5.29%
Zaslon, 001P-01 4.61%
Selectel, 001P-04R 4.32%
LSR Group, 001P-08 3.23%
SETL GRUPP, 002P-03 3.17%
New Technologies, BO-03 2.61%
X5 Finance, 003P-08 2.49%
DeloPorts LLC, 001P-04 2.44%
YATEC, 001P-03 2.44%
Sovcombank, BO-04 2.42%
Whoosh, 001P-02 2.42%
Baltic Leasing, BO-P08 2.42%
RESO-Leasing, BO-P-22 2.42%
IEC Holding, 001P-03 2.41%
UEC, 01 2.39%
PR-Leasing, 002P-02 2.38%
Borjomi Finance, 001P-02 2.34%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 2.33%
Softline, 002P-01 2.31%
APRI, BO-002R-09 2.06%
HC Novotrans, 001P-04 2.01%
APRI, BO-002P-02 1.97%
SUEK-Finance, 001P-05R 1.93%
G-Group, 002P-03 1.64%
HC Novotrans, 001P-02 1.62%
SETL GRUPP, 002P-02 1.5%
Novabev Group, BO-P06 1.49%
Rostelecom, 001P-04R 1.4%
Bashkir soda company, 001P-03 1.38%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1.25%
Novosibirskavtodor, BO-02 1.13%
New Technologies, 001P-02 1.11%
GTLK, 001P-17 1.08%
GTLK, 001P-04 1.06%
Selectel, 001P-03R 0.97%
NPF MIKRAN, BO-01 0.87%
Carsharing Russia, 001P-02 0.77%
New Technologies, BO-02 0.72%
LSR Group, 001P-10 0.69%
SETL GRUPP, 002R-04 0.67%
LSR Group, 001P-06 0.58%
LSR Group, 001P-07 0.51%
ABZ-1, 001P-04 0.47%
APRI, BO-002P-03 0.44%
Gorodskoy supermarket (Azbuka Vkusa), BO-P02 0.41%
Polyus, PBO-01 0.35%
APRI, BO-002R-10 0.33%
Novosibirskavtodor, BO-01 0.31%
APRI, BO-002P-01 0.29%
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その他 - %

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