RU000A10A745 - DOHOD. Gold, RU000A10A745 | Cbonds
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RU000A10A745 - DOHOD. Gold (RU000A10A745)

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(%)
オープンエンド投資信託(OIF)
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
2 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Precious Metals
投資カテゴリー
Gold
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,346.7 RUB
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/03/31
161.4 百万 RUB
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/03/31
2024/12/04
設定日
RU000A10A745
RU000A10A745 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10A745
ティッカー
パッシブ(インデックス)
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The investment strategy is providing by investing the fund's resources in the rights to claim against a credit institution to pay the monetary equivalent of a precious metal - gold, at the current rate, with the fund's yield following the book price of 1 (one) gram of refined gold (target indicator). The target indicator is calculated and published by the Bank of Russia. The maximum deviation of the increase (in percent) of the estimated value of the fund's investment unit from the increase (in percent) of the target indicator is 20%. At the same time, taking into account the requirements imposed on the structure of the fund's assets, it is possible to acquire other financial instruments for the fund's portfolio.

RU000A10A745 プロファイル

The DOHOD. Gold is a(n) Precious Metals Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A745. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10A745. The total expense ratio is 2%. The DOHOD. Gold pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10A745 時点 2026/02/27

証券 価値
Gold (LBMA,USD,PM) 92.47%
その他 - %

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