SMBS - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US8085246150)

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(%)

US8085246150

SMBS ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Schwab ETFs

プロバイダー

25.32 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04

2024/11/19

設定日

12 年回

配当支払い

CEOJBS

CFI

SMBS

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Mortgage

セクター

USA

投資家所在地

Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index

ベンチマーク

0.03 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

6,388.24 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/06/04

6,388.24 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/06/05, NYSE Arca

年初来

-0.35 %
1ヶ月

-1.82 %
3ヶ月

-1.82 %
6ヶ月

0.31 %
1年

5.34 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of mortgage-backed debt securities issued by U.S. entities

SMBS プロファイル

The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2024 with unique ISIN - US8085246150. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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