TOFZ - T-Capital Federal Loan Bonds, RU000A10A1L8 | Cbonds
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TOFZ - T-Capital Federal Loan Bonds (RU000A10A1L8)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
1.599 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
14.01 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
6,168.19 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2024/12/04
設定日
RU000A10A1L8
TOFZ ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TOFZ
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    3.16 %
  • 1ヶ月
    2.11 %
  • 3ヶ月
    4 %
  • 6ヶ月
    9.25 %
  • 1年
    19.88 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active Management Fund investing primarily in federal loan bonds (OFZ). The Provider evaluates its effectiveness regarding Cbonds Total Return Index of the Russian Government Bond Market (Cbonds-GBI RU).

TOFZ プロファイル

The T-Capital Federal Loan Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A1L8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TOFZ. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Federal Loan Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TOFZ 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 26.16%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 25.57%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 12.42%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6.76%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 5.18%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 4.88%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4.48%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3.75%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 1.71%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0.89%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0.36%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0.22%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0.15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0.09%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0.01%
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その他 - %

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