PSRB - PSB - Ruble bonds, RU000A10A0X5 | Cbonds
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PSRB - PSB - Ruble bonds (RU000A10A0X5)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Promsvyaz, Ltd.
プロバイダー
1.98 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
13.25 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
1,076.4 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
2024/11/18
設定日
RU000A10A0X5
PSRB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
PSRB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, ***

  • 年初来
    3.3 %
  • 1ヶ月
    2.31 %
  • 3ヶ月
    3.85 %
  • 6ヶ月
    10.46 %
  • 1年
    20.14 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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価格推移

ファンドプロファイル

The fund invests in moderately conservative instruments - primarily in ruble bonds of Russian companies. Suitable for long-term investment (up to several years).

PSRB プロファイル

The PSB - Ruble bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is PSRB. The total expense ratio is 1.98%. The PSB - Ruble bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 PSRB 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 18.79%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 18.37%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 12.57%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 9.99%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 9.85%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 9.13%
Eximbank of Russia, 002P-04 8.45%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4.65%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 4.4%
Gazprom Capital, BO-003R-21 3.78%
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その他 - %

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