3436 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD), HK0001048344 | Cbonds
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3436 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD) (HK0001048344)

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(%)
HK0001048344
3436 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
77.47 HKD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/10
2024/09/12
設定日
1 年回
配当支払い
CEOILU
CFI
3436
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
24.36 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/05/29
92.96 百万 HKD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/10
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/10, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    1.9 %
  • 1ヶ月
    -0.08 %
  • 3ヶ月
    0.04 %
  • 6ヶ月
    1.53 %
  • 1年
    2.43 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

3436 プロファイル

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.09.2024 with unique ISIN - HK0001048344. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3436. The total expense ratio is 0.2%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 3436 時点 2026/06/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
2.93%
2.88%
2.86%
2.72%
2.71%
2.69%
2.55%
2.48%
2.45%
2.36%
2.32%
2.1%
2.07%
1.97%
1.77%
1.66%
1.65%
1.64%
1.64%
1.64%
1.64%
1.63%
1.63%
1.62%
1.62%
1.62%
1.62%
1.62%
1.58%
1.57%
1.54%
1.54%
1.43%
1.37%
1.25%
1.24%
1.24%
1.24%
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
1.21%
1.21%
1.18%
1.17%
1.17%
1.16%
1.16%
Cash and Cash Equivalent 1.12%
1.07%
1.01%
0.98%
0.83%
0.82%
0.82%
0.82%
0.82%
0.81%
0.81%
0.8%
0.79%
0.77%
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