FESE - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist), IE0007L3IJF6 | Cbonds
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FESE - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE0007L3IJF6)

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(%)
IE0007L3IJF6
FESE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
4.59 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/28
2024/09/24
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
FESE
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Emerging markets
投資家所在地
J.P. Morgan ESG (JESG) EMBI Global Diversified Index
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
524.73 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/28
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/07, XETRA

  • 年初来
    -6.73 %
  • 1ヶ月
    -3.69 %
  • 3ヶ月
    -5.06 %
  • 6ヶ月
    -3.65 %
  • 1年
    -6.28 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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FESE プロファイル

The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE0007L3IJF6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is FESE. The total expense ratio is 0.5%. The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FESE 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 1.44%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 1.34%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 1.34%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 1.29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 1.27%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1.26%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1.24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 1.23%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 1.22%
South Africa, 7.95% 19nov2054, USD 1.18%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 1.17%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 1.14%
Romania, 6% 25may2034, USD (2022-6) 1.1%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD 1.08%
Ecuador, 0% 31jul2030, USD (3621D) 1.08%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1.07%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1.07%
Colombia, 6.5% 21jan2033, USD 1.07%
Mexico, 5.375% 22mar2033, USD 1.06%
Philippines, 4.75% 5mar2035, USD 1.06%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1.06%
Nama Electricity Distribution, 5.2% 8nov2027, USD 1.06%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 1.05%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 1.05%
Philippines, 5.5% 4feb2035, USD 1.05%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 1.05%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 1.02%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 1.02%
Bahrain, 6% 19sep2044, USD 1.01%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 1.01%
Bahrain, 4.25% 25jan2028, USD (4) 1.01%
Guatemala, 4.375% 5jun2027, USD 1.%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0.98%
Brazil, 10.125% 15may2027, USD 0.98%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0.94%
Peru, 3.23% 28jul2121, USD 0.93%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.92%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0.91%
NMMC, 6.7% 17oct2028, USD 0.9%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.9%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0.89%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0.89%
Codelco, 3.625% 1aug2027, USD 0.88%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.88%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0.84%
Philippines, 5.25% 14may2034, USD 0.8%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD 0.79%
COFIDE, 2.4% 28sep2027, USD 0.79%
Turkey, 5.95% 15jan2031, USD 0.78%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.78%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0.75%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0.75%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD 0.74%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0.74%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.73%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0.72%
Mexico, 5.75% 12oct2110, USD (A) 0.72%
Indonesia, 8.5% 12oct2035, USD 0.72%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0.69%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0.68%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0.68%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.66%
Malaysia, 4.236% 22apr2045, USD (2) 0.65%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.65%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.65%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD 0.64%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.63%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0.63%
El Salvador, 7.1246% 20jan2050, USD 0.62%
Indonesia, 2.15% 28jul2031, USD 0.61%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.61%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0.61%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.58%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0.57%
Malaysia, 4.08% 27apr2046, USD (2) 0.56%
Codelco, 4.375% 5feb2049, USD 0.56%
Sinochem Hong Kong, 2.375% 23sep2031, USD (SHKGMTN-2021-N04) 0.54%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0.53%
Mexico, 5.85% 2jul2032, USD 0.51%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0.51%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0.5%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD 0.5%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0.5%
Empresa Metro, 3.65% 7may2030, USD 0.5%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0.48%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD 0.48%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0.46%
Dominican Republic, 5.75% 17mar2034, USD 0.45%
China, 2.25% 21oct2050, USD 0.45%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0.44%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0.44%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0.43%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0.42%
Export Credit Bank of Turkey, 6.375% 3oct2030, USD 0.41%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0.41%
El Salvador, 9.5% 15jul2052, USD 0.41%
Turk Eximbank, 6.375% 15jan2031, USD 0.41%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0.4%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.39%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0.38%
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