XB30 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist), LU2809864296 | Cbonds
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XB30 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2809864296)

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(%)
LU2809864296
XB30 ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
35.42 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2024/09/25
設定日
1 年回
配当支払い
CICIMS
CFI
XB30
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
25.24 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
25.24 百万 EUR
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.68 %
  • 1ヶ月
    -1.12 %
  • 3ヶ月
    -0.68 %
  • 6ヶ月
    -0.55 %
  • 1年
    2.46 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

XB30 プロファイル

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2024 with unique ISIN - LU2809864296. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB30. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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