FGEA - Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (USD) (Acc), IE000YUTMIU2 | Cbonds
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FGEA - Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000YUTMIU2)

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(%)
IE000YUTMIU2
FGEA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
6.33 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/23
2024/10/15
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
FGEA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
Fidelity Global Quality Income Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,064.49 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/23
16.13 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, XETRA

  • 年初来
    8.42 %
  • 1ヶ月
    1.55 %
  • 3ヶ月
    2.88 %
  • 6ヶ月
    11.47 %
  • 1年
    18.91 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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FGEA プロファイル

The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2024 with unique ISIN - IE000YUTMIU2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is FGEA. The total expense ratio is 0.4%. The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FGEA 時点 2026/06/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA 5.41%
APPLE 4.88%
ALPHABET A 4.19%
MICROSOFT 3.13%
BROADCOM 2.18%
META PLATFORMS A 1.58%
JPMORGAN CHASE 1.25%
ELI LILLY 1.15%
ASML HOLDING 1.05%
CATERPILLAR 0.96%
APPLIED MATERIALS 0.92%
SEAGATE TECHN HOLDINGS 0.91%
CISCO SYSTEMS 0.88%
LAM RESEARCH 0.87%
VISA 0.85%
MURATA MANUFACTURING 0.84%
JOHNSON & JOHNSON 0.83%
EXXON MOBIL 0.79%
KLA-TENCOR 0.7%
PROCTER & GAMBLE 0.68%
MASTERCARD 0.67%
COCA-COLA 0.66%
ABBVIE 0.65%
HOME DEPOT 0.59%
TOKYO ELECTRON 0.57%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0.57%
LINDE 0.56%
HSBC HOLDINGS (UK) 0.56%
QUALCOMM 0.55%
ASTRAZENECA EQUITY (GB) 0.54%
MERCK NEW 0.54%
ANALOG DEVICES 0.54%
EATON 0.53%
CHEVRON 0.53%
TJX 0.52%
NEXTERA ENERGY 0.51%
NESTLE (REGD) 0.51%
UNION PACIFIC 0.5%
MITSUBISHI 0.49%
TORONTO-DOMINION BANK 0.49%
ALLIANZ 0.48%
CUMMINS 0.47%
CSX 0.47%
MCDONALDS 0.46%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.46%
MARRIOTT INTERNATIONAL A 0.46%
ROSS STORES 0.44%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.44%
AMPHENOL 'A' 0.44%
RICHEMONT CIE FINANCIERE A 0.43%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 0.43%
LANDSTAR SYSTEM 0.43%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA 0.42%
CHUBB 0.42%
NETAPP 0.41%
DBS GROUP HOLDINGS 0.41%
KOMATSU 0.41%
PROGRESSIVE -OHIO 0.4%
AMERICAN TOWER 0.4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.4%
OVERSEA-CHINESE BANKING (L) 0.4%
AMGEN 0.4%
IBERDROLA (FORMERLY IBERDUERO) 0.4%
NORFOLK SOUTHERN 0.39%
TOTALENERGIES SE 0.39%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0.39%
EBAY 0.39%
AXA 0.39%
THE BOOKING HOLDINGS 0.39%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS 0.39%
KEURIG DR PEPPER 0.39%
KAWASAKI KISEN KAISHA 0.38%
ILLINOIS TOOL WORKS 0.38%
GARMIN 0.38%
TAPESTRY 0.38%
MATCH GROUP 0.38%
REALTY INCOME REIT 0.38%
CONSOLIDATED EDISON 0.38%
ALLSTATE 0.37%
FASTENAL CO 0.37%
AIR LIQUIDE 0.37%
FREEPORT MCMORAN 0.37%
NOVARTIS (REGD) 0.37%
CAPITAL ONE FINANCIAL 0.37%
ROCHE HOLDING 0.37%
SCREEN HOLDINGS 0.37%
EXTRA SPACE STORAGE 0.36%
LVMH MOET HENNESSY 0.36%
PACCAR 0.36%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.36%
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 0.36%
LOWES 0.36%
KENVUE 0.36%
SONY 0.36%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 0.35%
METLIFE 0.35%
KIMBERLY CLARK 0.35%
WILLIAMS-SONOMA 0.35%
NEW YORK TIMES A 0.35%
AFLAC (FORMER AMERICAN FAMILY CORP) 0.35%
もっと見る 非表示
その他 - %

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