CASH - Daily percentage, RU000A109X11 | Cbonds
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CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
AAA Money Management
プロバイダー
0.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
13.66 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
20,362.86 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
2024/11/02
設定日
RU000A109X11
CASH ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
CASH
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
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利回り 時点 2026/09/11, ***

  • 年初来
    10.15 %
  • 1ヶ月
    1.22 %
  • 3ヶ月
    3.44 %
  • 6ヶ月
    7.25 %
  • 1年
    15.85 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH プロファイル

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CASH 時点 2026/07/31

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証券 価値
GPB Finance, 001P-10P 8.7%
GPB Finance, 001P-07P 0.25%
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その他 - %

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