XBNK - L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc), IE000CWS09Q9 | Cbonds
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XBNK - L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000CWS09Q9)

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(%)
IE000CWS09Q9
XBNK ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Legal & General Investment Management (LGIM)
プロバイダー
10.73 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/02
2024/10/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
XBNK
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Global
投資家所在地
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
173.98 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
7.75 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.07 %
  • 1ヶ月
    -0.53 %
  • 3ヶ月
    -0.07 %
  • 6ヶ月
    0.93 %
  • 1年
    5.26 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR- and/or USD-denominated short-term bonds maturing in no longer than 2 years, issued by non-bank corporates

XBNK プロファイル

The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Legal & General Investment Management (LGIM) fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.10.2024 with unique ISIN - IE000CWS09Q9. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XBNK. The total expense ratio is 0.15%. The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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