AKFB - Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends, RU000A109T66 | Cbonds
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AKFB - Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends (RU000A109T66)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Alfa-Capital
プロバイダー
1.66 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
135.77 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/22
57,206.09 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/22
2024/10/18
設定日
RU000A109T66
AKFB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
AKFB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/23, ***

  • 年初来
    6.24 %
  • 1ヶ月
    1.38 %
  • 3ヶ月
    3.94 %
  • 6ヶ月
    8.1 %
  • 1年
    20.81 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds policy is long-term investment of funds primarily in debt securities - bonds with variable coupon of Russian and foreign issuers (primary assets), and short-term investment of funds in derivative financial instruments. Ruonia is chosen as fund's profitability benchmark.

AKFB プロファイル

The Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.10.2024 with unique ISIN - RU000A109T66. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKFB. The total expense ratio is 1.66%. The Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AKFB 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Atomenergoprom, 001P-13 6.02%
Aeroflot, P02-BO-01 5.04%
Sovcombank, BO-P05 2.82%
Mail.ru Finance, 001P-03 2.81%
Gazprom Capital, BO-003P-07 2.61%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2.48%
Rosseti Sibiria, 001P-01 2.37%
Rosseti North-West, 001P-01 2.22%
Metalloinvest, 001R-13 2.2%
TransContainer, P02-01 2.1%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 2.%
Europlan LC, 001P-07 1.96%
RZD, 001R-49R 1.93%
VEB.RF, PBO-002R-50 1.92%
Gazprom Capital, 07 1.9%
GTLK, 002P-10 1.89%
Mosoblenergo, 001P-01 1.87%
GTLK, 001P-21 1.85%
Eximbank of Russia, 002P-05 1.77%
Gazprom Neft, 005P-06R 1.59%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.57%
MTS, 002P-14 1.56%
Ozon, 001P-02 1.56%
Hydromashservice, 001P-03 1.49%
Gazprom Neft, 005P-03R 1.47%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 1.47%
Europlan LC, 001P-08 1.42%
Rosagroleasing, 002P-04 1.26%
Rosagroleasing, 001P-05 1.24%
Gazprom Capital, BO-003P-02 1.02%
MTS, 002P-13 0.97%
PSB Bank, 004P-04 0.97%
Rosagroleasing, 002P-03 0.93%
AFK Sistema, 001P-30 0.91%
Slavneft, 002P-05 0.86%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 0.86%
En+ Hydro, 001PS-06 0.85%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0.82%
MTS, 002P-05 0.79%
VEB.RF, PBO-002R-52 0.78%
SPFC DOM.RF, 12 0.78%
Metalloinvest, 002P-01 0.68%
GPB Finance, 001P-02P 0.68%
Magnit, BO-005R-05 0.65%
Gazprom Neft, 003P-07R 0.64%
Rostelecom, 001P-18R 0.63%
Rostelecom, 001P-21R 0.62%
Hydromashservice, 001P-05 0.61%
IBEC, 002P-02 0.59%
Gazprom Neft, 005P-05R 0.59%
TransContainer, P02-02 0.57%
Nizhnekamskneftekhim, 001P-03 0.54%
RUSGIDRO, BO-002R-09 0.5%
Ekoniva, 001P-02 0.49%
MTS, 002P-02 0.48%
MTS, 002P-04 0.47%
RVK-Invest, 001P-01 0.46%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0.41%
Gazprom Capital, BO-003R-24 0.41%
Eximbank of Russia, 002P-04 0.4%
Metalloinvest, 001P-14 0.39%
Gazprom Neft, 005P-02R 0.39%
RZD, 001R-46R 0.34%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 0.34%
Gazprom Neft, 003P-13R 0.34%
EnergoTechService, 001P-06 0.29%
SPFC DOM.RF, 06 0.25%
Gazprom Capital, BO-002P-09 0.23%
EnergoTechService, 001P-08 0.2%
Metalloinvest, 001P-06 0.2%
GTLK, 001P-03 0.19%
AFK Sistema, 001P-26 0.14%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0.09%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 0.09%
Gazprom Capital, BO-002P-14 0.09%
Gazprombank, 005P-04P 0.09%
MTS, 002P-01 0.08%
AFK Sistema, 001P-27 0.07%
RUSGIDRO, BO-P12 0.06%
Rosseti Volga, 001P-01 0.05%
Gazprombank, 005P-12P 0.05%
Rosseti, 001P-13R 0.05%
Gazprombank, 005P-02P 0.04%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 0.04%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0.03%
MTS, 002P-06 0.02%
KAMAZ, BO-P13 0.02%
Gazprom Neft, 003P-09R 0.02%
Novabev Group, BO-P07 0.02%
G-Group, 002P-05 0.02%
AFK Sistema, 001P-31 0.01%
Rostelecom, 001P-11R 0.01%
VseInstrumenti.ru, 001P-01 0.01%
GTLK, 002P-03 0.01%
Rosseti, 001P-11R 0.01%
Rostelecom, 001P-09R 0.01%
IBEC, 002P-03 0.01%
RUSGIDRO, BO-P10 0.%
International company JSC Yandex, 001P-01 0.%
Gazprom Neft, 003P-06R 0.%
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その他 - %

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