AKFB - Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends, RU000A109T66 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

AKFB - Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends (RU000A109T66)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Alfa-Capital
プロバイダー
1.66 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
131.25 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
42,225.23 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
2024/10/18
設定日
RU000A109T66
AKFB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
AKFB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, ***

  • 年初来
    3.9 %
  • 1ヶ月
    1.08 %
  • 3ヶ月
    3.82 %
  • 6ヶ月
    7.8 %
  • 1年
    22.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（AKFB）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

161 443

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The funds policy is long-term investment of funds primarily in debt securities - bonds with variable coupon of Russian and foreign issuers (primary assets), and short-term investment of funds in derivative financial instruments. Ruonia is chosen as fund's profitability benchmark.

AKFB プロファイル

The Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.10.2024 with unique ISIN - RU000A109T66. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKFB. The total expense ratio is 1.66%. The Alfa-Kapital Bonds with Float Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AKFB 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Aeroflot, P02-BO-01 4.38%
Sovcombank, BO-P05 3.55%
Rosseti North-West, 001P-01 3.43%
Gazprom Capital, BO-003P-07 3.28%
TransContainer, P02-01 2.81%
Metalloinvest, 001R-13 2.79%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2.7%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 2.54%
VEB.RF, PBO-002R-50 2.43%
Mosoblenergo, 001P-01 2.43%
RZD, 001R-49R 2.41%
GTLK, 001P-21 2.34%
Eximbank of Russia, 002P-05 2.23%
Europlan LC, 001P-07 2.03%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.97%
MTS, 002P-14 1.96%
Rosseti Lenenergo, 001P-01 1.94%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 1.9%
Hydromashservice, 001P-03 1.88%
Gazprom Neft, 005P-03R 1.85%
Europlan LC, 001P-08 1.77%
Rosagroleasing, 002P-04 1.58%
Gazprom Capital, BO-003P-02 1.28%
MTS, 002P-13 1.23%
GTLK, 002P-10 1.2%
AFK Sistema, 001P-30 1.14%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 1.1%
En+ Hydro, 001PS-06 1.08%
Slavneft, 002P-05 1.08%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1.04%
VEB.RF, PBO-002R-52 0.99%
Rosagroleasing, 002P-03 0.98%
Magnit, BO-005R-05 0.86%
Rostelecom, 001P-21R 0.86%
Metalloinvest, 002P-01 0.85%
TransContainer, P02-02 0.84%
Rostelecom, 001P-18R 0.81%
SPFC DOM.RF, 12 0.79%
Hydromashservice, 001P-05 0.77%
IBEC, 002P-02 0.72%
Nizhnekamskneftekhim, 001P-03 0.68%
GPB Finance, 001P-02P 0.66%
MTS, 002P-05 0.65%
RUSGIDRO, BO-002R-09 0.63%
MTS, 002P-02 0.6%
MTS, 002P-04 0.59%
Rosseti of Centre, 001P-03 0.54%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0.53%
Eximbank of Russia, 002P-04 0.5%
Metalloinvest, 001P-14 0.5%
Rosagroleasing, 001P-05 0.49%
RVK-Invest, 001P-01 0.47%
EnergoTechService, 001P-06 0.43%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 0.43%
RZD, 001R-46R 0.42%
Gazprom Capital, 07 0.4%
Magnit, BO-005R-04 0.33%
SPFC DOM.RF, 06 0.32%
Gazprom Capital, BO-002P-09 0.29%
Metalloinvest, 001P-06 0.26%
EnergoTechService, 001P-08 0.25%
GTLK, 001P-03 0.24%
X5 Finance, 003P-09 0.24%
Gazprom Neft, 003P-14R 0.23%
Gazprom Neft, 003P-13R 0.2%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0.19%
AFK Sistema, 001P-26 0.18%
KAMAZ, BO-P12 0.17%
VEB.RF, PBO-002P-31 0.17%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0.12%
Gazprombank, 005P-04P 0.12%
Gazprom Capital, BO-002P-14 0.11%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 0.11%
MTS, 002P-01 0.1%
AFK Sistema, 001P-27 0.09%
RUSGIDRO, BO-P12 0.07%
Rosseti, 001P-13R 0.07%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 0.06%
Gazprombank, 005P-12P 0.06%
Gazprombank, 005P-02P 0.05%
G-Group, 002P-05 0.04%
VseInstrumenti.ru, 001R-05 0.03%
KAMAZ, BO-P13 0.03%
Gazprom Neft, 003P-07R 0.03%
Gazprom Neft, 003P-09R 0.03%
Novabev Group, BO-P07 0.03%
IBEC, 002P-03 0.02%
MTS, 002P-06 0.02%
AFK Sistema, 001P-31 0.01%
Rostelecom, 001P-09R 0.01%
GTLK, 002P-03 0.01%
Rostelecom, 001P-11R 0.01%
Rosseti, 001P-11R 0.01%
VseInstrumenti.ru, 001P-01 0.01%
International company JSC Yandex, 001P-01 0.%
VEB.RF, PBO-002P-39 0.%
Gazprom Neft, 003P-06R 0.%
RUSGIDRO, BO-P10 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。