CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc), IE000Z3S26J2 | Cbonds
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CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000Z3S26J2)

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(%)
IE000Z3S26J2
CEB7 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
6.61 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/20
2024/09/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
CEB7
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
18,815.29 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/20
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/10/21, XETRA

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ファンドプロファイル

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

CEB7 プロファイル

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2024 with unique ISIN - IE000Z3S26J2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB7. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEB7 時点 2026/10/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99.97%
USD CASH 0.6%
EUR CASH 0.07%
GBP/USD 0.%
HOLOGIC INC 0.%
EUR/USD 0.%
HOLOGIC INC 0.%
TE CONNECTIVITY PLC
NORTHROP GRUMMAN CORP
HOWMET AEROSPACE
NORFOLK SOUTHERN CORP
ON SEMICONDUCTOR CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
PHILLIPS 66
BRISTOL MYERS SQUIBB
INTUITIVE SURGICAL
SALESFORCE
STRYKER
CONSTELLATION ENERGY CORP
DEERE
DATADOG INC CLASS A
CONOCOPHILLIPS
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
EATON PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
HOME DEPOT
DEVON ENERGY
VERTEX PHARMACEUTICALS
PROCTER & GAMBLE
MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A
NEXTERA ENERGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
PEPSICO
AT&T
MCDONALDS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
APPLOVIN CLASS A
EQUINIX REIT
STRATEGY INC CLASS A
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
ARISTA NETWORKS
HUMANA
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
TWILIO CLASS A
AMGEN INC
WALT DISNEY
CENCORA
TRANSDIGM GROUP
AMERICAN TOWER REIT
DANAHER
SANDISK
SNOWFLAKE
TEXAS INSTRUMENT INC
QUALCOMM
NETFLIX
APPLIED MATERIAL INC
PALO ALTO NETWORKS
MARVELL TECHNOLOGY
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
VISA CLASS A
SYNOPSYS
ELI LILLY
ALPHABET CLASS C
MICRON TECHNOLOGY
CHEVRON
INTEL CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
META PLATFORMS CLASS A
BROADCOM INC
ALPHABET CLASS A
TESLA INC
AMAZON.COM INC
ADVANCED MICRO DEVICES
NVIDIA
MICROSOFT
APPLE
ANALOG DEVICES
CHUBB
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
MERCADOLIBRE
THERMO FISHER SCIENTIFIC
ASTERA LABS
CISCO SYSTEMS INC
FORTINET
SERVICENOW
BOSTON SCIENTIFIC CORP
AMPHENOL CORP CLASS A
MONSTER BEVERAGE
CADENCE DESIGN SYSTEMS
WESTERN DIGITAL CORP
TERADYNE
NXP SEMICONDUCTORS NV
ALTRIA GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP
COCA-COLA
RTX
JOHNSON & JOHNSON
KLA
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