CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc), IE000Z3S26J2 | Cbonds
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CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000Z3S26J2)

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(%)
IE000Z3S26J2
CEB7 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
6.45 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/19
2024/09/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
CEB7
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
16,548.87 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/19
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/19, XETRA

  • 年初来
    7.21 %
  • 1ヶ月
    3.47 %
  • 3ヶ月
    6.48 %
  • 6ヶ月
    10.52 %
  • 1年
    22.83 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

CEB7 プロファイル

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2024 with unique ISIN - IE000Z3S26J2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB7. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEB7 時点 2026/06/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 100.%
USD CASH 0.%
GBP CASH 0.%
EUR CASH 0.%
HOLOGIC INC 0.%
HOLOGIC INC 0.%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
APPLOVIN CORP CLASS A
ARISTA NETWORKS INC
AMPHENOL CORP CLASS A
BURLINGTON STORES INC
TRANSDIGM GROUP INC
ACCENTURE PLC CLASS A
EMERSON ELECTRIC
MCDONALDS CORP
COMFORT SYSTEMS USA INC
MERCADOLIBRE INC
CATERPILLAR INC
T MOBILE US INC
CONOCOPHILLIPS
NEXTERA ENERGY INC
CHUBB
PFIZER INC
TE CONNECTIVITY PLC
WALT DISNEY
GALDERMA GROUP N AG
PROGRESSIVE CORP
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
KINDER MORGAN INC
INTUIT INC
MONSTER BEVERAGE CORP
BAKER HUGHES CLASS A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
REPUBLIC SERVICES INC
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA
DEXCOM INC
LOWES COMPANIES INC
WELLTOWER INC
DANAHER CORP
UNITED RENTALS INC
CIGNA
NORTHROP GRUMMAN CORP
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
DATADOG INC CLASS A
CONSTELLATION ENERGY CORP
NEWS CORP CLASS A
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
CVS HEALTH CORP
WILLIAMS INC
FORD MOTOR CO
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
BROADCOM INC
SALESFORCE INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
QUALCOMM INC
CISCO SYSTEMS INC
COSTCO WHOLESALE CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
EXXON MOBIL CORP
MARVELL TECHNOLOGY INC
SYNOPSYS INC
NETFLIX INC
INTEL CORPORATION
KLA CORP
APPLIED MATERIAL INC
ELI LILLY
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ALPHABET INC CLASS A
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC CLASS C
AMAZON.COM INC
TESLA INC
MICRON TECHNOLOGY INC
APPLE INC
NVIDIA CORP
ABBVIE INC
CRH PUBLIC LIMITED PLC
SHERWIN WILLIAMS
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
AMGEN INC
HOWMET AEROSPACE INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
ANALOG DEVICES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
ORACLE CORP
CHEVRON CORP
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
FORTINET INC
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A
SERVICENOW INC
ASTERA LABS INC
JOHNSON & JOHNSON
TRANE TECHNOLOGIES PLC
VISA INC CLASS A
PALO ALTO NETWORKS INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
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その他 - %

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