CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc), IE000Z3S26J2 | Cbonds
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CEB7 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000Z3S26J2)

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(%)
IE000Z3S26J2
CEB7 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
6.38 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
2024/09/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
CEB7
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
16,978.84 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/29
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/30, XETRA

  • 年初来
    7.21 %
  • 1ヶ月
    3.47 %
  • 3ヶ月
    6.48 %
  • 6ヶ月
    10.52 %
  • 1年
    22.83 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

CEB7 プロファイル

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2024 with unique ISIN - IE000Z3S26J2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB7. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEB7 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99.83%
USD CASH 0.94%
EUR CASH 0.%
HOLOGIC INC 0.%
HOLOGIC INC 0.%
WORKDAY INC CLASS A
ROCKWELL AUTOMATION INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
TRAVELERS COMPANIES INC
MCDONALDS CORP
AERCAP HOLDINGS NV
INTUIT INC
COMCAST CORP CLASS A
T MOBILE US INC
HOME DEPOT INC
JABIL INC
CRH PUBLIC LIMITED PLC
DANAHER CORP
EMERSON ELECTRIC
NORTHROP GRUMMAN CORP
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
DEXCOM INC
NEXTERA ENERGY INC
HOWMET AEROSPACE INC
BURLINGTON STORES INC
CHUBB
ANALOG DEVICES INC
AT&T INC
ASTERA LABS INC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA
GALDERMA GROUP N AG
PARKER-HANNIFIN CORP
ILLINOIS TOOL INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
KEURIG DR PEPPER INC
DEERE
STRYKER CORP
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
BOOKING HOLDINGS INC
MCKESSON CORP
AMERICAN EXPRESS
CONSTELLATION ENERGY CORP
CONOCOPHILLIPS
AMPHENOL CORP CLASS A
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
ECOLAB INC
TRANSDIGM GROUP INC
ZSCALER INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
CIGNA
VISA INC CLASS A
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
LAM RESEARCH CORP
INTEL CORPORATION
NETFLIX INC
MARVELL TECHNOLOGY INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
SALESFORCE INC
SYNOPSYS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
APPLIED MATERIAL INC
PALO ALTO NETWORKS INC
ELI LILLY
UNITEDHEALTH GROUP INC
META PLATFORMS INC CLASS A
ALPHABET INC CLASS A
ALPHABET INC CLASS C
TESLA INC
MICROSOFT CORP
BROADCOM INC
AMAZON.COM INC
NVIDIA CORP
APPLE INC
SHERWIN WILLIAMS
AMGEN INC
ORACLE CORP
TE CONNECTIVITY PLC
ALTRIA GROUP INC
FORTINET INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
EQUINIX REIT INC
LUMENTUM HOLDINGS INC
MERCADOLIBRE INC
SERVICENOW INC
NXP SEMICONDUCTORS NV
TRANE TECHNOLOGIES PLC
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
CHEVRON CORP
COCA-COLA
JOHNSON & JOHNSON
CISCO SYSTEMS INC
MICRON TECHNOLOGY INC
QUALCOMM INC
KLA CORP
もっと見る 非表示
その他 - %

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