U03A - iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (USD) (Acc), IE000SSFEUS3 | Cbonds
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U03A - iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000SSFEUS3)

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(%)
IE000SSFEUS3
U03A ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
108.28 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/07
2024/09/24
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
U03A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7,385.19 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/07
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/07, London S.E. (USD)

  • 年初来
    2.5 %
  • 1ヶ月
    0.33 %
  • 3ヶ月
    0.97 %
  • 6ヶ月
    1.87 %
  • 1年
    3.82 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

U03A プロファイル

The iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000SSFEUS3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is U03A. The total expense ratio is 0.07%. The iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 U03A 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 9.8%
TREASURY BILL 8.68%
TREASURY BILL 8.15%
TREASURY BILL 7.86%
TREASURY BILL 7.2%
TREASURY BILL 6.21%
TREASURY BILL 6.18%
TREASURY BILL 6.15%
TREASURY BILL 5.86%
TREASURY BILL 5.77%
TREASURY BILL 5.07%
TREASURY BILL 4.76%
TREASURY BILL 4.59%
TREASURY BILL 4.55%
TREASURY BILL 4.21%
TREASURY BILL 3.26%
TREASURY BILL 3.19%
TREASURY BILL 1.57%
TREASURY BILL 1.41%
TREASURY BILL 0.96%
TREASURY BILL 0.24%
TREASURY BILL 0.07%
TREASURY BILL 0.06%
MXN CASH 0.%
EUR CASH 0.%
USD CASH -5.8%
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