EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist), IE000LJ2O0V5 | Cbonds
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EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LJ2O0V5)

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(%)
IE000LJ2O0V5
EU03 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.03 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/26
2024/09/24
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
EU03
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - Daily rebalance
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
29.87 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/26
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/26, XETRA

  • 年初来
    0.74 %
  • 1ヶ月
    0.17 %
  • 3ヶ月
    0.49 %
  • 6ヶ月
    0.13 %
  • 1年
    1.1 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

EU03 プロファイル

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000LJ2O0V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EU03. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EU03 時点 2026/06/26

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証券 価値
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9.91%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 5.39%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5.29%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5.1%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4.87%
SPAIN (KINGDOM OF) 4.71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.53%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.84%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.45%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.1%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3.%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3.%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.94%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.76%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.47%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.41%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.%
EUR CASH -2.96%
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その他 - %

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