LLDR - Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (USD), US37960A3885 | Cbonds
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LLDR - Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (USD) (US37960A3885)

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(%)
US37960A3885
LLDR ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Mirae Asset Global Investments
プロバイダー
44.77 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/04/22
2024/09/09
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
LLDR
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
20.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/04/22
20.59 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/04/22
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/12, NYSE Arca

  • 年初来
    -4 %
  • 1ヶ月
    -3.71 %
  • 3ヶ月
    -6.13 %
  • 6ヶ月
    -5.46 %
  • 1年
    -2.38 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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最新データ 2025/04/22
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ファンドプロファイル

The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of long-term U.S. Treasuries

LLDR プロファイル

The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.09.2024 with unique ISIN - US37960A3885. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is LLDR. The total expense ratio is 0.12%. The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 LLDR 時点 2026/06/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 3.11%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 2.65%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 2.55%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 2.26%
T 3 08/15/52 2.25%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 2.24%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 2.21%
T 2 1/4 08/15/46 1.99%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 1.86%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD 1.82%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 1.8%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 1.75%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 1.75%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 1.7%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 1.65%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD 1.63%
T 1 3/8 08/15/50 1.59%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 1.55%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 1.55%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 1.54%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 1.52%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD 1.52%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD 1.5%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 1.48%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 1.42%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 1.38%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 1.38%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD 1.38%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 1.34%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 1.33%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 1.29%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 1.28%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1.24%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 1.24%
T 1 7/8 02/15/51 1.24%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 1.21%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 1.15%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 1.13%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 1.09%
T 4 5/8 05/15/54 1.09%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1.06%
T 1 7/8 02/15/41 1.03%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD 1.03%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 1.02%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 1.02%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 1.01%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 0.98%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0.96%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 0.96%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0.95%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD 0.93%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0.93%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0.85%
T 3 5/8 05/15/53 0.84%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0.83%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 0.83%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 0.81%
T 4 3/8 05/15/36 0.77%
T 3 1/8 05/15/48 0.75%
T 4 1/2 02/15/44 0.69%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0.69%
T 4 3/8 08/15/43 0.68%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0.65%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0.64%
T 2 1/2 02/15/45 0.57%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0.57%
T 3 05/15/42 0.54%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 0.54%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD 0.52%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD 0.52%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 0.52%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 0.51%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0.49%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 0.48%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD 0.48%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0.48%
T 4 3/4 02/15/41 0.48%
T 3 7/8 05/15/43 0.48%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 0.47%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD 0.45%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD 0.42%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD 0.39%
T 4 3/8 05/15/41 0.39%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD 0.38%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD 0.38%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD 0.35%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD 0.35%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 0.35%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 0.34%
USA, Bonds 4.625% 15nov2045, USD 0.32%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0.32%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 0.31%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0.28%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0.27%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD 0.26%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD 0.15%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0.04%
CASH 0.03%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES -0.01%
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その他 - %

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