CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD), US78468R4406 | Cbonds
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CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) (US78468R4406)

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(%)
US78468R4406
CERY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
34.96 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2024/09/04
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
CERY
ティッカー
Formed
ステータス
Commodities
投資カテゴリー
Commodity Basket
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
970.73 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
970.73 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    22.91 %
  • 1ヶ月
    6.64 %
  • 3ヶ月
    22.91 %
  • 6ヶ月
    29.41 %
  • 1年
    32.42 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of commodity futures

CERY プロファイル

The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2024 with unique ISIN - US78468R4406. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CERY. The total expense ratio is 0.28%. The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 CERY 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 82.51%
TRS USD BERYTR 8.48%
TREASURY BILL 04/26 0.00000 4.49%
TREASURY BILL 04/26 0.00000 4.21%
TREASURY BILL 04/26 0.00000 3.23%
TREASURY BILL 05/26 0.00000 1.1%
US DOLLAR -3.56%
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その他 - %

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