RU000A109SR1 - Ruble Perspectives (RU000A109SR1)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Management Company "HEROES"

プロバイダー

2.65 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,601.27 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/10

2,546.8 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/10

2024/09/20

設定日

RU000A109SR1

RU000A109SR1 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

RU000A109SR1

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The preferred investment objects are bonds denominated in Russian rubles. The effectiveness of the investment strategy is assessed by the Provider in relation to the Moscow Exchange Corporate Bond Index RUCBTRNS.

RU000A109SR1 プロファイル

The Ruble Perspectives is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.09.2024 with unique ISIN - RU000A109SR1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A109SR1. The total expense ratio is 2.65%. The Ruble Perspectives pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A109SR1 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	18.44%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	15.43%
TransContainer, P02-02	7.98%
Hydromashservice, 001P-03	6.58%
Auto Finance Bank, BO-001P-16	5.95%
Atomenergoprom, 001P-09	5.89%
Binnofarm Group, 001P-06	5.21%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2	5.03%
SFO VTB RKS-1, 01	4.55%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1	4.45%
GTLK, 002P-09	3.09%
AFK Sistema, 001P-07	3.%
SFO TB-4, A1	2.16%
GTLK, 002P-03	2.1%
Gazprom Neft, BO-04	1.42%
SPE ALFA FACTORY PK-1, class A	1.4%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	1.31%
AFK Sistema, 001P-30	1.2%
AFK Sistema, 001P-31	1.15%
AFK Sistema, 001P-26	1.13%
SFO Sovcom Secure, Class A	0.62%

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