28IA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000JHMFVN7 | Cbonds
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28IA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JHMFVN7)

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(%)
IE000JHMFVN7
28IA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.24 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2024/08/28
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
28IA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
Italy
投資家所在地
ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
11.51 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
4.07 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Italian S.E.

  • 年初来
    -0.46 %
  • 1ヶ月
    -1.06 %
  • 3ヶ月
    -0.46 %
  • 6ヶ月
    -0.11 %
  • 1年
    1.53 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2028

28IA プロファイル

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE000JHMFVN7. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is 28IA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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