XCSI - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc), LU2788421340 | Cbonds
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XCSI - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc) (LU2788421340)

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(%)
LU2788421340
XCSI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
52.12 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
2024/07/31
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XCSI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
China
投資家所在地
CSI SmallCap 500 Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
93.04 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/28
93.04 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/28
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the CSI SmallCap 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of mid- and small-cap Chinese companies

XCSI プロファイル

The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in China. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.07.2024 with unique ISIN - LU2788421340. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XCSI. The total expense ratio is 0.35%. The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XCSI 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corp 3.43%
Apple Inc 3.42%
Amazon.com Inc 2.56%
Alphabet Inc 2.48%
Berkshire Hathaway Inc 2.26%
Dexcom Inc 2.21%
Tesla Inc 2.05%
Caesars Entertainment Inc 1.94%
Paylocity Holding Corp 1.89%
Palantir Technologies Inc 1.76%
Microsoft Corp 1.61%
NVR Inc 1.6%
Johnson & Johnson 1.55%
Netflix Inc 1.55%
RTX Corp 1.54%
PepsiCo Inc 1.54%
Zoom Communications Inc 1.53%
Lam Research Corp 1.44%
Boston Scientific Corp 1.41%
Merck & Co Inc 1.37%
Micron Technology Inc 1.37%
Interactive Brokers Group Inc 1.29%
Synopsys Inc 1.25%
American International Group Inc 1.25%
Applied Digital Corp 1.2%
Adobe Inc 1.18%
Hanwa Co Ltd 1.16%
Take-Two Interactive Software Inc 1.14%
Lockheed Martin Corp 1.14%
Monster Beverage Corp 1.09%
Kinder Morgan Inc 1.07%
Mebuki Financial Group Inc 1.05%
Bristol-Myers Squibb Co 1.02%
Cisco Systems Inc 1.01%
Brother Industries Ltd 1.01%
Iida Group Holdings Co Ltd 0.99%
Kobe Bussan Co Ltd 0.99%
NEC Corp 0.99%
Nasdaq Inc 0.98%
DoorDash Inc 0.97%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.97%
Intel Corp 0.93%
Mercari Inc 0.93%
Seagate Technology Holdings PLC 0.93%
Travelers Companies Inc 0.91%
Eli Lilly and Co 0.9%
PNC Financial Services Group Inc 0.89%
Philip Morris International Inc 0.87%
Kenvue Inc 0.86%
Arista Networks Inc 0.84%
Verizon Communications Inc 0.82%
American Express Co 0.81%
Coca-Cola Co 0.8%
Walmart Inc 0.8%
Fiserv Inc 0.79%
Screen Holdings Co Ltd 0.79%
Revolution Medicines Inc 0.79%
Fast Retailing Co Ltd 0.78%
Western Digital Corp 0.76%
GS Yuasa Corp 0.75%
Tokyo Electron Ltd 0.75%
3M Co 0.75%
Tokio Marine Holdings Inc 0.75%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0.73%
Cencora Inc 0.72%
Panasonic Holdings Corp 0.72%
GE Vernova Inc 0.71%
United Therapeutics Corp 0.71%
Broadcom Inc 0.7%
Centene Corp 0.69%
Palo Alto Networks Inc 0.68%
Resonac Holdings Corp 0.66%
CoreWeave Inc 0.66%
Chevron Corp 0.66%
Yaskawa Electric Corp 0.65%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.62%
Lumentum Holdings Inc 0.61%
Robinhood Markets Inc 0.6%
Alphabet Inc 0.57%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.56%
Applied Materials Inc 0.51%
Wyndham Hotels & Resorts Inc 0.49%
Zscaler Inc 0.48%
Ross Stores Inc 0.48%
Waste Management Inc 0.47%
Advantest Corp 0.45%
Deckers Outdoor Corp 0.44%
Eisai Co Ltd 0.44%
EOG Resources Inc 0.43%
Sumitomo Chemical Co Ltd 0.37%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0.31%
PayPal Holdings Inc 0.31%
O'Reilly Automotive Inc 0.31%
United Airlines Holdings Inc 0.31%
M&T Bank Corp 0.3%
NGK Insulators Ltd 0.28%
Coherent Corp 0.26%
Block Inc 0.22%
Lululemon Athletica Inc 0.22%
Applovin Corp 0.21%
もっと見る 非表示
その他 - %

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