RU000A1099U0 - Modern 9 (RU000A1099U0)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Modern Real Estate Funds

プロバイダー

25.7 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

6.53 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31

15,063.94 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31

2024/11/11

設定日

RU000A1099U0

RU000A1099U0 ISIN

いいえ

配当支払い

CICXRU

CFI

RU000A1099U0

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/04/03, ***

年初来

1.75 %
1ヶ月

2.9 %
3ヶ月

2.9 %
6ヶ月

7.55 %
1年

17.3 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes.

RU000A1099U0 プロファイル

The Modern 9 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.11.2024 with unique ISIN - RU000A1099U0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1099U0. The total expense ratio is 25.7%. The Modern 9 pays dividends 0 time(s) per year.

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