BSE9 - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000P5IB8I8 | Cbonds
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BSE9 - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000P5IB8I8)

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(%)
IE000P5IB8I8
BSE9 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.42 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/16
2024/06/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BSE9
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
9.09 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/09/16
6.78 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/16
はい
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利回り 時点 2026/09/16, XETRA

  • 年初来
    -0.09 %
  • 1ヶ月
    -0.9 %
  • 3ヶ月
    -0.91 %
  • 6ヶ月
    0.11 %
  • 1年
    0.22 %
  • 3年
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  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BSE9 プロファイル

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000P5IB8I8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE9. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BSE9 時点 2026/09/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21) 1.76%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 1.58%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 1.57%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 29may2029, EUR (109) 1.56%
Holcim, 1.75% 29aug2029, EUR 1.56%
Euronext, 1.125% 12jun2029, EUR 1.55%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1) 1.51%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16) 1.29%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15dec2029, EUR 1.26%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F) 1.2%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 1.2%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 1.17%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 1.15%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 1.15%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR (7) 1.14%
Hamburg Commercial Bank, 4.75% 2may2029, EUR 1.14%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 1.14%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR 1.13%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.125% 4apr2029, EUR (48) 1.13%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 1.13%
Continental, 3.5% 1oct2029, EUR 1.12%
Sixt, 3.75% 25jan2029, EUR 1.12%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 1.12%
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR 1.12%
Heimstaden Bostad, 3.875% 5nov2029, EUR (34) 1.12%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 1.12%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR 1.11%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 1.11%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR 1.11%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 1.11%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR 1.11%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 1.11%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 1.11%
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR (6) 1.1%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2) 1.1%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5) 1.1%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 1.1%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2) 1.09%
ABN AMRO, 2.625% 16jan2029, EUR 1.09%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 1.09%
Chorus, 3.625% 7sep2029, EUR 1.09%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 1.09%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 1.09%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 1.09%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 1.09%
Nationwide Building Society, 3.25% 5sep2029, EUR (520) 1.08%
RCI Banque, 3.375% 26jul2029, EUR (347) 1.08%
Carrefour, 2.375% 30oct2029, EUR (61) 1.08%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 1.07%
Abertis Infraestructuras, 2.25% 29mar2029, EUR (10) 1.07%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 1.07%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986) 1.07%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 1.06%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 1.06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 1.06%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR 1.06%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 1.06%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 1.05%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 1.05%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03) 1.05%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354) 1.05%
OP Corporate Bank, 0.625% 12nov2029, EUR (242) 1.05%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2) 1.05%
TotalEnergies, 1.375% 4oct2029, EUR (118) 1.05%
Pernod Ricard, 1.375% 7apr2029, EUR 1.05%
Unilever, 1.375% 31jul2029, EUR (51) 1.04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487) 1.04%
Credit Agricole SA, 1.125% 24feb2029, EUR (623) 1.04%
Capital One Financial, 1.65% 12jun2029, EUR 1.04%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 1.04%
Sodexo, 1% 27apr2029, EUR 1.03%
Westlake Corp., 1.625% 17jul2029, EUR 1.03%
Stellantis, 0.75% 18jan2029, EUR (STLA002) 1.02%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR 1.02%
Schneider Electric, 0.25% 11mar2029, EUR (26) 1.02%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7) 1.02%
Snam, 0.75% 20jun2029, EUR (33) 1.01%
The Coca-Cola Company, 0.125% 15mar2029, EUR 1.01%
Danone, 0.395% 10jun2029, EUR (120) 1.01%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.375% 17sep2029, EUR (2024) 1.%
Mondelez International, 0.375% 22sep2029, EUR 1.%
Vonovia SE, 0.625% 14dec2029, EUR (36) 0.99%
Comcast, 0.25% 14sep2029, EUR 0.99%
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR (2) 0.98%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 0.83%
Goldman Sachs, 4% 21sep2029, EUR (F) 0.69%
Knorr-Bremse, 3% 30sep2029, EUR 0.55%
Nestle S.A., 1.25% 2nov2029, EUR (93) 0.52%
Hochtief AG, 0.625% 26apr2029, EUR (7) 0.51%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.25% 6jul2029, EUR (35438) 0.44%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0.44%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0.34%
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR (59) 0.26%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.26%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0.25%
Cash and/or Derivatives 0.21%
Fresenius Medical Care, 1.25% 29nov2029, EUR 0.1%
Nestle S.A., 0.25% 14jun2029, EUR (108) 0.1%
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