BSE7 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000LGHLQ71 | Cbonds
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BSE7 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000LGHLQ71)

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(%)
IE000LGHLQ71
BSE7 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.7 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/07
2024/06/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BSE7
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
15.32 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/18
6.76 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/07
はい
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利回り 時点 2026/09/07, XETRA

  • 年初来
    1.18 %
  • 1ヶ月
    0.02 %
  • 3ヶ月
    0.39 %
  • 6ヶ月
    0.86 %
  • 1年
    1.79 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BSE7 プロファイル

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000LGHLQ71. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE7. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BSE7 時点 2026/09/07

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 1.43%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 1.43%
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) 1.26%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) 1.04%
Cash and/or Derivatives 1.03%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 1.02%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR 1.02%
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR 1.01%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 1.01%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 1.01%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 1.%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 1.%
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR 1.%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 1.%
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR 1.%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 1.%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0.99%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0.99%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0.99%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0.99%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331) 0.99%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0.99%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0.99%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45) 0.99%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0.99%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0.98%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0.98%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0.98%
Banque Stellantis France, 3.5% 19jul2027, EUR (9) 0.98%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0.98%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0.98%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR 0.98%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0.98%
IMCD, 2.125% 31mar2027, EUR 0.98%
APRR, 1.25% 14jan2027, EUR (24) 0.98%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0.98%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR 0.98%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0.98%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0.98%
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR (17) 0.98%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.98%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0.97%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0.97%
Ericsson, 1.125% 8feb2027, EUR (38) 0.97%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0.97%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR (2) 0.97%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0.97%
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR 0.97%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0.97%
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR 0.97%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0.97%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0.97%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0.97%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR 0.97%
Berry Global, 1.5% 15jan2027, EUR 0.97%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0.97%
Icade, 1.5% 13sep2027, EUR 0.97%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0.97%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0.97%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR 0.97%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0.97%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0.97%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0.97%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0.97%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR 0.97%
Erste Group, 0.875% 13may2027, EUR (2) 0.96%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0.96%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0.96%
Carrefour, 1% 17may2027, EUR (58) 0.96%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162) 0.96%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0.96%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0.96%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0.96%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR 0.96%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0.96%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.96%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1) 0.96%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0.96%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89) 0.96%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR 0.96%
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR 0.95%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR 0.95%
Repsol, 0.25% 2aug2027, EUR (20) 0.95%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR (2044) 0.95%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0.95%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.95%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.1% 8oct2027, EUR (508) 0.94%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0.94%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0.94%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0.94%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0.88%
Hamburg Commercial Bank, 4.875% 30mar2027, EUR 0.8%
Heidelberg Materials, 1.125% 1dec2027, EUR 0.72%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0.6%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0.59%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR (3) 0.57%
Sixt, 5.125% 9oct2027, EUR (2) 0.52%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0.52%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR 0.51%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0.51%
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