BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE0004QWOTD5 | Cbonds
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BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

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(%)
IE0004QWOTD5
BSE6 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.78 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
2024/06/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BSE6
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5.02 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/03
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, XETRA

  • 年初来
    1.36 %
  • 1ヶ月
    0.14 %
  • 3ヶ月
    0.58 %
  • 6ヶ月
    1.09 %
  • 1年
    2.08 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 プロファイル

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BSE6 時点 2026/09/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash and/or Derivatives 11.45%
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR 2.09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2.08%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 2.07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2.07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2.07%
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR 1.55%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1.51%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1.14%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1.07%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1.07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1.07%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1.07%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1.07%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 1.06%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1.06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1.06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1.06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1.06%
Assa Abloy, 3.75% 13sep2026, EUR (85) 1.06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1.06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1.06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1.06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 1.06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2) 1.06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1.06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1.06%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1.05%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1.05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1.05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1.05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1.05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1.05%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2) 1.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1.05%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1.05%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR 1.04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1.04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670) 1.04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1.04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1.04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1.04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1.04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1.04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1.04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1.04%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 1.04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1.04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1.04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1.04%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1.04%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1.04%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1.03%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1.03%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR 1.03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1.03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1.03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1.03%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3) 1.03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1.03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71) 1.03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1.03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1.03%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR 1.03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1.03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1.03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1.03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1.03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR 1.03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1.03%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR 1.03%
SpareBank 1 SMN, 0.125% 11sep2026, EUR 1.03%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1.03%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1.02%
E.ON, 0.25% 24oct2026, EUR (63) 1.02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1.02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1.02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1.02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0.87%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0.51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0.37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0.26%
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