BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc), IE0004QWOTD5 | Cbonds
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BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

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(%)
IE0004QWOTD5
BSE6 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.74 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
2024/06/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BSE6
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
5.02 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, XETRA

  • 年初来
    0.79 %
  • 1ヶ月
    0.14 %
  • 3ヶ月
    0.63 %
  • 6ヶ月
    1.12 %
  • 1年
    2.28 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 プロファイル

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BSE6 時点 2026/06/09

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証券 価値
Cash and/or Derivatives 7.28%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 2.73%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2.72%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 2.19%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 1.68%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 1.42%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1.41%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1.4%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) 1.4%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1.4%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1.4%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 1.4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1.4%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1.39%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1.39%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1.39%
Volvo, 3.125% 8sep2026, EUR (473) 1.39%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1.39%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1.39%
Talanx, 2.5% 23jul2026, EUR 1.38%
National Grid, 2.179% 30jun2026, EUR (97) 1.38%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1.38%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 1.38%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1.38%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1.38%
Icade, 1.75% 10jun2026, EUR 1.38%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 1.38%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR 1.38%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B) 1.38%
Vonovia SE, 1.5% 10jun2026, EUR 1.38%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 1.37%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 1.37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1.37%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 1.37%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1.37%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 1.37%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 1.37%
Sirius Real Estate, 1.125% 22jun2026, EUR 1.37%
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR 1.37%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1.37%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1.36%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1.36%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 1.36%
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR 1.36%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 1.36%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1.36%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1.36%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1.36%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1.36%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1.36%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1.36%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 1.36%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1.36%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1.36%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1.35%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1.35%
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1% 20oct2026, EUR (9) 1.35%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1.35%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1.35%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782) 1.35%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358) 1.35%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346) 1.35%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1.35%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1.35%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1.34%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0.56%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0.48%
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