BE28 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist), IE000LKGEZQ6 | Cbonds
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BE28 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LKGEZQ6)

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(%)
IE000LKGEZQ6
BE28 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.21 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2024/06/18
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
BE28
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
11.52 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/10
はい
UCITS
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BE28 プロファイル

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000LKGEZQ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 BE28 時点 2026/10/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0.8%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0.8%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR 0.75%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0.74%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0.71%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.71%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0.7%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0.69%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439) 0.64%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR 0.63%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0.62%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3) 0.61%
Crelan, 5.75% 26jan2028, EUR 0.61%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0.6%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339) 0.6%
Arion Bank, 4.625% 21nov2028, EUR 0.6%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR 0.59%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0.59%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0.59%
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 0.59%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0.59%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0.59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0.59%
TDC Net Holding A/S, 5.056% 31may2028, EUR 0.59%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2) 0.59%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0.59%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0.59%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR 0.58%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0.58%
MetLife Global Funding I, 4% 5apr2028, EUR (2023-6) 0.58%
Volkswagen Bank, 4.375% 3may2028, EUR (B02/23) 0.58%
Mizuho Financial Group, 4.157% 20may2028, EUR 0.58%
Leasys, 3.875% 1mar2028, EUR (5) 0.58%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0.58%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0.58%
Deutsche Lufthansa, 3.75% 11feb2028, EUR 0.58%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.58%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0.58%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0.58%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0.58%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR 0.58%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0.58%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348) 0.58%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0.58%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0.58%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993) 0.58%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0.58%
Brenntag, 3.75% 24apr2028, EUR (2) 0.58%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR 0.58%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0.58%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0.58%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0.58%
RCI Banque, 4.875% 21sep2028, EUR (332) 0.58%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR 0.58%
Nykredit Realkredit, 4% 17jul2028, EUR (5) 0.58%
Banque Stellantis France, 3.125% 20jan2028, EUR (10) 0.58%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR 0.58%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR 0.58%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0.58%
Daimler Truck, 3.125% 23mar2028, EUR (11) 0.58%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR 0.57%
MolnlyckeHolding, 4.25% 8sep2028, EUR 0.57%
Illinois Tool Works, 3.25% 17may2028, EUR 0.57%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0.57%
Amprion, 3.875% 7sep2028, EUR 0.57%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR 0.57%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100) 0.57%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0.57%
Orange, 2.5% 13nov2028, EUR 0.57%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0.57%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0.57%
Hyundai Capital America, 2.875% 26jun2028, EUR 0.57%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81) 0.57%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0.57%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0.56%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR 0.56%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.56%
REWE-ZENTRALFINANZ, 2.75% 3jul2028, EUR 0.56%
Altarea, 1.875% 17jan2028, EUR 0.56%
CA Auto Bank, 2.75% 7jul2028, EUR 0.56%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0.56%
Volkswagen Bank, 2.75% 19jun2028, EUR (B01/2025) 0.56%
Bertelsmann, 2% 1apr2028, EUR 0.56%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F) 0.56%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 0.56%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25) 0.56%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0.56%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B) 0.56%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0.56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR (463) 0.56%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 0.56%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0.56%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78) 0.56%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0.56%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR 0.56%
Societe Generale, 1.375% 13jan2028, EUR (72) 0.56%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0.56%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.56%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR 0.56%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0.56%
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