JAJL - Innovator Equity Defined Protection ETF (6 MO JAN/JUL) (USD) (US45783Y2440)

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(%)

US45783Y2440

JAJL ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Innovator

プロバイダー

30.06 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/03

2024/06/30

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLU

CFI

JAJL

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

SPDR S&P 500 ETF Trust

ベンチマーク

0.79 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

266.03 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/08/03

266.03 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/03

いいえ

UCITS

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ファンドプロファイル

The Innovator Equity Defined Protection ETF (6 MO JAN/JUL) seeks investment results that correspond to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 100% of the SPDR S&P 500 ETF Trust's losses over an outcome period from 01.07.2024 through 31.12.2024

JAJL プロファイル

The Innovator Equity Defined Protection ETF (6 MO JAN/JUL) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2024 with unique ISIN - US45783Y2440. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JAJL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (6 MO JAN/JUL) (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 JAJL 時点 2026/08/04

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Vanguard S&P 500 ETF	100.1%
VOO 12/31/2026 686.81 P	2.94%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0.18%
VOO 12/31/2026 700.55 C	0.05%
VOO 12/31/2026 700.55 P	-0.04%
Cash & Other	-0.06%
VOO 12/31/2026 714.97 C	-3.17%

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その他 - %

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