TPAY - T-Capital The Passive Income, RU000A108WX3 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.999 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
101.91 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/25
22,334.22 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/25
2024/08/07
設定日
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
TPAY
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/26, ***

  • 年初来
    7.84 %
  • 1ヶ月
    1.44 %
  • 3ヶ月
    5.62 %
  • 6ヶ月
    9.53 %
  • 1年
    26.04 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（TPAY）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

167 970

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY プロファイル

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

構造 TPAY 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TransContainer, P02-01 4.52%
Freight One JSC, 003P-03 4.11%
KAMAZ, BO-P12 4.01%
RUSAL, BO-001P-11 3.23%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 2.75%
GTLK, 001P-21 2.36%
Europlan LC, 001P-08 2.3%
EvrazHolding Finance, 003P-06 2.25%
Eximbank of Russia, 002P-05 2.24%
G-Group, 002P-05 2.14%
AFK Sistema, 001P-31 2.14%
OKEY, 001P-08 2.09%
Selectel, 001R-05R 1.96%
Hydromashservice, 002P-01 1.92%
RESO-Leasing, BO-02P-01 1.9%
G-Group, 002P-04 1.85%
GTLK, 002P-10 1.77%
SFO TB-6, B1 1.75%
MTS, 002P-06 1.71%
Gazprom Capital, BO-003P-02 1.7%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.53%
LSR Group, 001P-11 1.5%
Expobank, 001P-02 1.44%
SPE TB-8, A1 1.37%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1.34%
Novabev Group, BO-P07 1.34%
Novosibirsk region, 34028 1.31%
IBEC, 002P-04 1.25%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1.24%
Inarctica, 002P-05 1.23%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1.23%
Etalon Finance, 002P-02 1.21%
PROMOMED DM, 002P-02 1.21%
A101, BO-001P-03 1.15%
UEC, 001P-02 1.15%
Seligdar, 001R-04 1.14%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 1.13%
Metalloinvest, 002P-05 1.12%
SETL GRUPP, 002R-06 1.1%
Metalloinvest, 001P-08 1.02%
Hydromashservice, 001P-03 1.02%
AFK Sistema, 001P-30 1.02%
AFK Sistema, 002P-04 0.93%
MTS, 002P-14 0.91%
PCO FCB, 001R-10 0.91%
PROMOMED DM, 002P-03 0.91%
VIS FINANCE, BO-P06 0.9%
Rostelecom, 001P-09R 0.89%
KAMAZ, BO-P13 0.87%
MTS, 002P-05 0.82%
Seligdar, 001R-10 0.78%
MEDSI, 001P-04 0.75%
YATEC, 001P-06 0.74%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0.72%
GK PIONER, 002P-02 0.68%
Metalloinvest, 001P-06 0.67%
AFK Sistema, 001P-26 0.65%
Ozon, 001P-02 0.63%
Binnofarm Group, 001P-06 0.63%
IBEC, 002P-03 0.62%
Positive Group, 001P-03 0.62%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0.58%
MTS, 002P-18 0.57%
A101, BO-001P-02 0.5%
SETL GRUPP, 002R-07 0.5%
Inarctica, 002P-03 0.41%
LSR Group, 002P-01 0.36%
Gazprom Capital, 001B-03 0.36%
Selectel, 001R-06R 0.35%
Seligdar, 001R-06 0.35%
SFO TB-6, B2 0.35%
GTLK, 002P-13 0.32%
ABZ-1, 002P-06 0.31%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0.3%
Mail.ru Finance, 001P-03 0.21%
TB-5, A 0.21%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0.2%
GK Azot, 001P-02 0.2%
SETL GRUPP, 002R-04 0.17%
AFK Sistema, 001P-24 0.12%
Novabev Group, 003P-01 0.1%
Positive Group, 001P-02 0.08%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。