TPAY - T-Capital The Passive Income, RU000A108WX3 | Cbonds
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TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.999 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
102.05 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/23
24,305.76 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/23
2024/08/07
設定日
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
TPAY
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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利回り 時点 2026/10/22, ***

  • 年初来
    14.88 %
  • 1ヶ月
    1.42 %
  • 3ヶ月
    4.26 %
  • 6ヶ月
    8 %
  • 1年
    16.85 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY プロファイル

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

構造 TPAY 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TransContainer, P02-01 4.28%
KAMAZ, BO-P12 3.71%
Freight One JSC, 003P-03 3.71%
RUSAL, BO-001P-11 2.86%
RZD, 001R-54R 2.57%
GTLK, 001P-21 2.27%
Gazprom Capital, 001B-03 2.26%
EvrazHolding Finance, 003R-07 2.16%
HC Novotrans, 002P-02 2.07%
G-Group, 002P-05 2.05%
Europlan LC, 001P-08 2.%
AFK Sistema, 001P-31 2.%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1.98%
Hydromashservice, 002P-01 1.77%
Selectel, 001R-05R 1.75%
Eximbank of Russia, 002P-05 1.7%
SFO TB-6, B1 1.66%
GTLK, 002P-10 1.66%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1.64%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1.64%
MTS, 002P-06 1.64%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34002 1.55%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.47%
G-Group, 002P-04 1.37%
SETL GRUPP, 002R-07 1.27%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1.27%
RVK-Invest, 001R-02 1.26%
LSR Group, 001P-11 1.19%
Inarctica, 002P-05 1.17%
PROMOMED DM, 002P-02 1.16%
PCO FCB, 001R-10 1.16%
Hydromashservice, 002P-02 1.16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1.15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1.15%
UEC, 001P-02 1.11%
A101, BO-001P-03 1.07%
Inarctica, 002P-06 1.06%
Metalloinvest, 002P-05 1.06%
SETL GRUPP, 002R-06 1.05%
Seligdar, 001R-04 1.%
Metalloinvest, 001P-08 0.98%
DeloPorts LLC, 001R-06 0.98%
AFK Sistema, 001P-30 0.94%
PROMOMED DM, 002P-03 0.86%
AFK Sistema, 002P-04 0.85%
VIS FINANCE, BO-P06 0.85%
KAMAZ, BO-P13 0.84%
FabricaONE, 001R-02 0.84%
UEC, 001P-03 0.8%
GTLK, 002P-13 0.78%
GC Agroeco, BO-001R-02 0.77%
Novabev Group, BO-P07 0.76%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0.69%
YATEC, 001P-06 0.68%
Seligdar, 001R-10 0.66%
MEDSI, 001P-04 0.64%
Metalloinvest, 001P-06 0.64%
GK PIONER, 002P-02 0.63%
AFK Sistema, 001P-26 0.59%
VIS FINANCE, BO-P13 0.56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0.53%
IBEC, 002P-03 0.51%
LSR Group, 002P-01 0.48%
PSB Bank, 004P-07 0.47%
Inarctica, 002P-03 0.38%
Novosibirsk region, 34028 0.37%
Binnofarm Group, 001P-06 0.35%
SFO TB-6, B2 0.33%
Seligdar, 001R-06 0.32%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0.3%
Selectel, 001R-06R 0.29%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0.28%
ABZ-1, 002P-06 0.28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0.21%
Positive Group, 001P-03 0.21%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0.19%
SPE TB-8, A1 0.19%
AFK Sistema, 001P-24 0.11%
DeltaLeasing, 001P-03 0.09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0.06%
OKEY, 001P-08 0.03%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0.01%
もっと見る 非表示
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