TPAY - T-Capital The Passive Income, RU000A108WX3 | Cbonds
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TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.999 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
101.61 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/09
23,763.19 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/09
2024/08/07
設定日
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
TPAY
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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利回り 時点 2026/09/09, ***

  • 年初来
    12.73 %
  • 1ヶ月
    2.04 %
  • 3ヶ月
    3.61 %
  • 6ヶ月
    9.14 %
  • 1年
    18.18 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY プロファイル

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

構造 TPAY 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TransContainer, P02-01 4.47%
KAMAZ, BO-P12 3.86%
Freight One JSC, 003P-03 3.83%
RUSAL, BO-001P-11 2.96%
Gazprom Capital, 001B-03 2.63%
GTLK, 001P-21 2.3%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 2.25%
EvrazHolding Finance, 003P-06 2.23%
HC Novotrans, 002P-02 2.21%
G-Group, 002P-05 2.18%
AFK Sistema, 001P-31 2.18%
Europlan LC, 001P-08 2.12%
OKEY, 001P-08 2.06%
Hydromashservice, 002P-01 1.89%
Selectel, 001R-05R 1.83%
SFO TB-6, B1 1.74%
Eximbank of Russia, 002P-05 1.73%
GTLK, 002P-10 1.72%
MTS, 002P-06 1.66%
G-Group, 002P-04 1.64%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.49%
SETL GRUPP, 002R-07 1.34%
LSR Group, 001P-11 1.33%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1.32%
Novabev Group, BO-P07 1.31%
Novosibirsk region, 34028 1.28%
Expobank, 001P-02 1.27%
Inarctica, 002P-05 1.22%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1.21%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1.21%
SPE TB-8, A1 1.21%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1.2%
PCO FCB, 001R-10 1.2%
PROMOMED DM, 002P-02 1.19%
UEC, 001P-02 1.16%
A101, BO-001P-03 1.12%
Inarctica, 002P-06 1.11%
Metalloinvest, 002P-05 1.11%
Seligdar, 001R-04 1.09%
SETL GRUPP, 002R-06 1.08%
AFK Sistema, 001P-30 1.03%
Metalloinvest, 001P-08 0.99%
Hydromashservice, 001P-03 0.94%
PROMOMED DM, 002P-03 0.9%
VIS FINANCE, BO-P06 0.89%
RVK-Invest, 001R-02 0.89%
AFK Sistema, 002P-04 0.89%
KAMAZ, BO-P13 0.86%
GTLK, 002P-13 0.84%
UEC, 001P-03 0.84%
Etalon Finance, 002P-02 0.81%
MTS, 002P-05 0.8%
YATEC, 001P-06 0.72%
MEDSI, 001P-04 0.72%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0.71%
Seligdar, 001R-10 0.69%
Metalloinvest, 001P-06 0.68%
GK PIONER, 002P-02 0.67%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 0.65%
AFK Sistema, 001P-26 0.63%
VIS FINANCE, BO-P13 0.58%
IBEC, 002P-03 0.56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0.56%
Binnofarm Group, 001P-06 0.54%
LSR Group, 002P-01 0.53%
Positive Group, 001P-03 0.52%
PSB Bank, 004P-07 0.49%
A101, BO-001P-02 0.47%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0.41%
Inarctica, 002P-03 0.4%
SFO TB-6, B2 0.35%
Seligdar, 001R-06 0.33%
Selectel, 001R-06R 0.32%
ABZ-1, 002P-06 0.3%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0.29%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0.28%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0.19%
AFK Sistema, 001P-24 0.11%
Novabev Group, 003P-01 0.09%
DeltaLeasing, 001P-03 0.09%
GTLK, 002P-09 0.07%
MTS, 002P-14 0.%
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