TPAY - T-Capital The Passive Income, RU000A108WX3 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.999 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
100.52 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
21,419.38 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
2024/08/07
設定日
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
TPAY
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, ***

  • 年初来
    4.42 %
  • 1ヶ月
    1.55 %
  • 3ヶ月
    4.54 %
  • 6ヶ月
    8.85 %
  • 1年
    26.9 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（TPAY）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

161 443

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY プロファイル

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

構造 TPAY 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TransContainer, P02-01 5.%
KAMAZ, BO-P12 4.19%
Freight One JSC, 003P-03 3.95%
Gazprom Capital, BO-003P-02 3.63%
Eximbank of Russia, 002P-05 3.57%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 3.43%
RUSAL, BO-001P-11 3.35%
GTLK, 001P-21 2.46%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2.42%
Europlan LC, 001P-08 2.39%
G-Group, 002P-05 2.22%
OKEY, 001P-08 2.17%
AFK Sistema, 001P-31 2.08%
Selectel, 001R-05R 2.06%
G-Group, 002P-04 1.92%
RESO-Leasing, BO-02P-01 1.9%
GTLK, 002P-10 1.84%
SFO TB-6, B1 1.82%
MTS, 002P-06 1.76%
Novabev Group, BO-P07 1.59%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.59%
Novabev Group, 003P-01 1.55%
LSR Group, 001P-11 1.55%
Metalloinvest, 001P-08 1.54%
Positive Group, 001P-02 1.52%
Expobank, 001P-02 1.5%
IBEC, 002P-04 1.49%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1.4%
Novosibirsk region, 34028 1.36%
Inarctica, 002P-05 1.29%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1.29%
Etalon Finance, 002P-02 1.28%
PROMOMED DM, 002P-02 1.25%
A101, BO-001P-03 1.19%
Seligdar, 001R-04 1.17%
Positive Group, 001P-03 1.1%
Selectel, 001R-06R 1.08%
AFK Sistema, 002P-04 1.07%
Hydromashservice, 001P-03 1.06%
AFK Sistema, 001P-30 1.05%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 1.%
SETL GRUPP, 002R-06 0.98%
MTS, 002P-14 0.94%
VIS FINANCE, BO-P06 0.93%
Rostelecom, 001P-09R 0.92%
KAMAZ, BO-P13 0.91%
MTS, 002P-05 0.85%
YATEC, 001P-06 0.83%
Seligdar, 001R-10 0.8%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0.77%
Binnofarm Group, 001P-06 0.76%
Metalloinvest, 001P-06 0.7%
GK PIONER, 002P-02 0.7%
AFK Sistema, 001P-26 0.66%
IBEC, 002P-03 0.65%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0.6%
A101, BO-001P-02 0.52%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0.45%
TB-5, A 0.43%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0.39%
Seligdar, 001R-06 0.37%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 0.32%
GK Azot, 001P-02 0.25%
SFO TB-6, B2 0.1%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。